| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14661 | 010905 | 博时双季鑫6个月持有期混合C | 2026-06-12 | 1.15810000 | 1.15810000 | 购买 |
| 14662 | 010924 | 博时双季鑫6个月持有期混合B | 2026-06-12 | 1.16130000 | 1.16130000 | 购买 |
| 14663 | 010572 | 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C | 2026-06-12 | 0.46840000 | 0.46840000 | 购买 |
| 14664 | 160224 | 国泰中证计算机主题ETF联接A | 2026-06-12 | 0.83900000 | 0.96730000 | 购买 |
| 14665 | 010210 | 国泰中证计算机主题ETF联接C | 2026-06-12 | 0.82520000 | 0.82520000 | 购买 |
| 14666 | 010495 | 创金合信创新驱动股票A | 2026-06-12 | 1.19780000 | 1.19780000 | 购买 |
| 14667 | 010496 | 创金合信创新驱动股票C | 2026-06-12 | 1.14670000 | 1.14670000 | 购买 |
| 14668 | 010761 | 华商甄选回报混合A | 2026-06-12 | 2.56240000 | 2.56240000 | 购买 |
| 14669 | 010781 | 兴业聚申一年持有期混合A | 2026-06-12 | 1.19220000 | 1.19220000 | 购买 |
| 14670 | 010782 | 兴业聚申一年持有期混合C | 2026-06-12 | 1.15380000 | 1.15380000 | 购买 |
| 14671 | 009837 | 华夏磐锐一年定开混合A | 2026-06-12 | 2.03560000 | 2.03560000 | 购买 |
| 14672 | 009838 | 华夏磐锐一年定开混合C | 2026-06-12 | 1.99160000 | 1.99160000 | 购买 |
| 14673 | 010668 | 工银优选对冲灵活配置混合发起A | 2026-06-12 | 0.98280000 | 0.98280000 | 购买 |
| 14674 | 010669 | 工银优选对冲灵活配置混合发起C | 2026-06-12 | 0.97180000 | 0.97180000 | 购买 |
| 14675 | 010923 | 永赢鑫欣混合A | 2026-06-12 | 1.23000000 | 1.23000000 | 购买 |
| 14676 | 010916 | 交银臻选回报混合A | 2026-06-12 | 1.09530000 | 1.09530000 | 购买 |
| 14677 | 010099 | 民生加银汇智3个月定开债券 | 2026-06-12 | 1.08370000 | 1.23770000 | 购买 |
| 14678 | 010405 | 惠升医药健康6个月持有期混合 | 2026-06-12 | 0.60680000 | 0.60680000 | 购买 |
| 14679 | 008300 | 人保量化锐进混合A | 2023-12-25 | 0.63910000 | 0.63910000 | 购买 |
| 14680 | 008301 | 人保量化锐进混合C | 2023-12-25 | 0.62940000 | 0.62940000 | 购买 |