| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14681 | 010408 | 安信浩盈6个月持有混合A | 2026-06-12 | 1.18530000 | 1.18530000 | 购买 |
| 14682 | 007315 | 汇安嘉盈一年持有期债券A | 2026-06-12 | 0.94530000 | 0.94530000 | 购买 |
| 14683 | 010270 | 汇安嘉盈一年持有期债券C | 2026-06-12 | 0.92520000 | 0.92520000 | 购买 |
| 14684 | 010336 | 中欧悦享生活混合A | 2026-06-12 | 0.60470000 | 0.60470000 | 购买 |
| 14685 | 010337 | 中欧悦享生活混合C | 2026-06-12 | 0.57900000 | 0.57900000 | 购买 |
| 14686 | 010683 | 国联景颐6个月持有混合A | 2026-06-12 | 0.98420000 | 0.98420000 | 购买 |
| 14687 | 010684 | 国联景颐6个月持有混合C | 2026-06-12 | 0.96330000 | 0.96330000 | 购买 |
| 14688 | 010894 | 鹏华汇智优选混合A | 2026-06-12 | 0.81350000 | 0.81350000 | 购买 |
| 14689 | 010895 | 鹏华汇智优选混合C | 2026-06-12 | 0.77890000 | 0.77890000 | 购买 |
| 14690 | 110050 | 易方达安和中短债债券C | 2026-06-12 | 1.04070000 | 1.13870000 | 购买 |
| 14691 | 110051 | 易方达安和中短债债券A | 2026-06-12 | 1.05450000 | 1.15250000 | 购买 |
| 14692 | 010564 | 民生加银瑞利混合 | 2024-05-14 | 0.96720000 | 0.96720000 | 购买 |
| 14693 | 010922 | 朱雀匠心一年持有 | 2026-06-12 | 0.89020000 | 0.89020000 | 购买 |
| 14694 | 010671 | 景顺长城大中华混合(QDII)A美元现汇 | 2026-06-11 | 0.32400000 | 0.32400000 | 购买 |
| 14695 | 010994 | 博时创新经济混合A | 2026-06-12 | 1.40720000 | 1.40720000 | 购买 |
| 14696 | 010995 | 博时创新经济混合C | 2026-06-12 | 1.34750000 | 1.34750000 | 购买 |
| 14697 | 010973 | 博时聚源纯债债券C | 2026-06-12 | 1.06820000 | 1.21870000 | 购买 |
| 14698 | 010986 | 银华信用季季红债券C | 2026-06-12 | 1.02400000 | 1.20530000 | 购买 |
| 14699 | 003880 | 嘉实稳骏纯债债券 | 2026-06-12 | 1.03290000 | 1.13210000 | 购买 |
| 14700 | 010730 | 银华心佳两年持有期混合 | 2026-06-12 | 1.30870000 | 1.30870000 | 购买 |