| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14721 | 010872 | 博时沪深300指数增强A | 2026-06-12 | 0.91380000 | 0.91380000 | 购买 |
| 14722 | 010873 | 博时沪深300指数增强C | 2026-06-12 | 0.89890000 | 0.89890000 | 购买 |
| 14723 | 010974 | 申万菱信聚源宝债券A | -- | -- | 购买 | |
| 14724 | 010975 | 申万菱信聚源宝债券C | -- | -- | 购买 | |
| 14725 | 010198 | 易方达竞争优势企业混合A | 2026-06-12 | 0.73200000 | 0.73200000 | 购买 |
| 14726 | 010849 | 易方达竞争优势企业混合C | 2026-06-12 | 0.71640000 | 0.71640000 | 购买 |
| 14727 | 011006 | 工银圆丰三年持有期混合 | 2026-06-12 | 0.75860000 | 0.75860000 | 购买 |
| 14728 | 010854 | 汇添富沪深300基本面增强指数A | 2026-06-12 | 0.83430000 | 0.83430000 | 购买 |
| 14729 | 010855 | 汇添富沪深300基本面增强指数C | 2026-06-12 | 0.79910000 | 0.79910000 | 购买 |
| 14730 | 010845 | 宏利波控回报12个月持有混合 | 2026-06-12 | 1.10100000 | 1.10100000 | 购买 |
| 14731 | 010887 | 南方消费升级混合A | 2026-06-12 | 0.87080000 | 0.87080000 | 购买 |
| 14732 | 010888 | 南方消费升级混合C | 2026-06-12 | 0.84300000 | 0.84300000 | 购买 |
| 14733 | 010379 | 广发均衡优选混合A | 2026-06-12 | 1.06370000 | 1.06370000 | 购买 |
| 14734 | 010380 | 广发均衡优选混合C | 2026-06-12 | 1.04090000 | 1.04090000 | 购买 |
| 14735 | 010900 | 中欧生益稳健一年混合A | 2026-06-12 | 1.18390000 | 1.18390000 | 购买 |
| 14736 | 010901 | 中欧生益稳健一年混合C | 2026-06-12 | 1.14590000 | 1.14590000 | 购买 |
| 14737 | 010662 | 富国均衡优选混合 | 2026-06-12 | 1.52880000 | 1.52880000 | 购买 |
| 14738 | 011017 | 鹏扬景明一年混合 | 2026-06-12 | 1.09710000 | 1.09710000 | 购买 |
| 14739 | 010413 | 财通资管宸瑞一年持有期混合A | 2026-06-12 | 0.99780000 | 0.99780000 | 购买 |
| 14740 | 010414 | 财通资管宸瑞一年持有期混合C | 2026-06-12 | 0.96600000 | 0.96600000 | 购买 |