| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14741 | 010532 | 广发恒信一年持有期混合A | 2026-06-12 | 1.03770000 | 1.03770000 | 购买 |
| 14742 | 010533 | 广发恒信一年持有期混合C | 2026-06-12 | 1.01540000 | 1.01540000 | 购买 |
| 14743 | 010667 | 安信价值回报三年持有混合C | 2026-06-12 | 1.41570000 | 1.51570000 | 购买 |
| 14744 | 003431 | 兴业中短债债券A | 2021-12-17 | 1.01880000 | 1.01880000 | 购买 |
| 14745 | 003430 | 兴业中短债债券C | 2021-12-17 | 1.01550000 | 1.01550000 | 购买 |
| 14746 | 004839 | 银华安颐中短债双月持有期债券A | 2026-06-12 | 1.14370000 | 1.15870000 | 购买 |
| 14747 | 000791 | 银华安颐中短债双月持有期债券C | 2026-06-12 | 1.13090000 | 1.14590000 | 购买 |
| 14748 | 010108 | 景顺长城核心招景混合A | 2026-06-12 | 0.80220000 | 0.80220000 | 购买 |
| 14749 | 010899 | 上银慧恒收益增强债券A | 2026-06-12 | 0.99010000 | 0.99010000 | 购买 |
| 14750 | 008522 | 富荣富合一年定开债 | 2023-01-30 | 1.05630000 | 1.05630000 | 购买 |
| 14751 | 010874 | 泰康品质生活混合A | 2026-06-12 | 1.21980000 | 1.21980000 | 购买 |
| 14752 | 010875 | 泰康品质生活混合C | 2026-06-12 | 1.18710000 | 1.18710000 | 购买 |
| 14753 | 010964 | 鹏华可转债债券C | 2026-06-12 | 1.46170000 | 1.46170000 | 购买 |
| 14754 | 202305 | 南方旺元60天滚动持有中短债债券A | 2026-06-12 | 1.11550000 | 1.15050000 | 购买 |
| 14755 | 202306 | 南方理财60天B | 2021-08-23 | 1.02490000 | 1.02490000 | 购买 |
| 14756 | 001041 | 南方理财60天E | -- | -- | 购买 | |
| 14757 | 010779 | 西部利得量化优选一年持有期混合A | 2026-06-12 | 1.29530000 | 1.68530000 | 购买 |
| 14758 | 010780 | 西部利得量化优选一年持有期混合C | 2026-06-12 | 1.26000000 | 1.65000000 | 购买 |
| 14759 | 011056 | 博时汇兴回报一年持有期混合 | 2026-06-12 | 1.31470000 | 1.31470000 | 购买 |
| 14760 | 010513 | 淳厚益加债券A | 2026-06-12 | 1.17090000 | 1.17090000 | 购买 |