| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14741 | 010790 | 海富通均衡甄选混合A | 2026-04-10 | 1.43810000 | 1.43810000 | 购买 |
| 14742 | 010791 | 海富通均衡甄选混合C | 2026-04-10 | 1.37940000 | 1.37940000 | 购买 |
| 14743 | 010992 | 东财中证500ETF发起式联接A | 2026-04-10 | 1.43040000 | 1.43040000 | 购买 |
| 14744 | 010993 | 东财中证500ETF发起式联接C | 2026-04-10 | 1.40080000 | 1.40080000 | 购买 |
| 14745 | 011099 | 富国价值创造混合A | 2026-04-10 | 0.64000000 | 0.64000000 | 购买 |
| 14746 | 011100 | 富国价值创造混合C | 2026-04-10 | 0.62030000 | 0.62030000 | 购买 |
| 14747 | 010383 | 宝盈基础产业混合A | 2026-04-10 | 1.60360000 | 1.60360000 | 购买 |
| 14748 | 010384 | 宝盈基础产业混合C | 2026-04-10 | 1.56150000 | 1.56150000 | 购买 |
| 14749 | 011023 | 民生加银汇利混合 | 2022-03-30 | 1.00520000 | 1.00520000 | 购买 |
| 14750 | 011095 | 博时恒泽混合A | 2026-04-10 | 1.19230000 | 1.19230000 | 购买 |
| 14751 | 011096 | 博时恒泽混合C | 2026-04-10 | 1.16490000 | 1.16490000 | 购买 |
| 14752 | 011073 | 鹏华安润混合A | 2026-04-10 | 1.05200000 | 1.08880000 | 购买 |
| 14753 | 011074 | 鹏华安润混合C | 2026-04-10 | 1.10070000 | 1.13390000 | 购买 |
| 14754 | 010885 | 长盛优势企业混合A | 2026-04-10 | 0.96450000 | 0.96450000 | 购买 |
| 14755 | 010886 | 长盛优势企业混合C | 2026-04-10 | 0.94460000 | 0.94460000 | 购买 |
| 14756 | 011060 | 西部利得策略优选混合C | 2026-04-10 | 1.32800000 | 1.32800000 | 购买 |
| 14757 | 003879 | 嘉实6个月理财债券A | 2026-04-10 | 1.00290000 | 1.05840000 | 购买 |
| 14758 | 004356 | 嘉实6个月理财债券E | 2026-04-10 | 1.01430000 | 1.07600000 | 购买 |
| 14759 | 010902 | 博时成长领航混合A | 2026-04-10 | 0.80850000 | 0.80850000 | 购买 |
| 14760 | 010903 | 博时成长领航混合C | 2026-04-10 | 0.78360000 | 0.78360000 | 购买 |