| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14781 | 007849 | 九泰盈丰量化混合 | -- | -- | 购买 | |
| 14782 | 011020 | 财通资管消费精选混合C | 2026-06-12 | 1.47160000 | 1.47160000 | 购买 |
| 14783 | 010417 | 招商盛洋3个月定开混合 | 2024-02-07 | 0.45030000 | 0.45030000 | 购买 |
| 14784 | 011024 | 东兴兴利债券D | 2026-06-12 | 1.16140000 | 1.26140000 | 购买 |
| 14785 | 009943 | 浦银安盛稳健丰利债券A | 2026-06-12 | 1.12240000 | 1.12240000 | 购买 |
| 14786 | 009944 | 浦银安盛稳健丰利债券C | 2026-06-12 | 1.10140000 | 1.10140000 | 购买 |
| 14787 | 010863 | 鹏华安裕5个月持有期混合A | 2025-11-13 | 1.13760000 | 1.15250000 | 购买 |
| 14788 | 011005 | 国投瑞银顺业纯债债券C | 2021-03-29 | 1.01700000 | 1.01700000 | 购买 |
| 14789 | 010688 | 招商瑞德一年持有期混合A | 2026-06-12 | 1.11250000 | 1.11250000 | 购买 |
| 14790 | 010689 | 招商瑞德一年持有期混合C | 2026-06-12 | 1.08880000 | 1.08880000 | 购买 |
| 14791 | 010400 | 富国融泰三个月定期开放混合发起式 | 2025-03-28 | 0.72330000 | 0.72330000 | 购买 |
| 14792 | 011080 | 鹏华尊和一年定开发起式债券 | 2026-06-12 | 1.09240000 | 1.15150000 | 购买 |
| 14793 | 010703 | 财通智选消费股票A | 2026-06-12 | 0.71770000 | 0.71770000 | 购买 |
| 14794 | 010704 | 财通智选消费股票C | 2026-06-12 | 0.70240000 | 0.70240000 | 购买 |
| 14795 | 010473 | 华富安华债券A | 2026-06-12 | 1.11640000 | 1.11640000 | 购买 |
| 14796 | 010474 | 华富安华债券C | 2026-06-12 | 1.09270000 | 1.09270000 | 购买 |
| 14797 | 011044 | 中银顺泽回报一年持有期混合A | 2026-06-12 | 0.91740000 | 0.91740000 | 购买 |
| 14798 | 011045 | 中银顺泽回报一年持有期混合C | 2026-06-12 | 0.88810000 | 0.88810000 | 购买 |
| 14799 | 008446 | 融通创业板ETF联接A | -- | -- | 购买 | |
| 14800 | 008447 | 融通创业板ETF联接C | -- | -- | 购买 |