| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14781 | 010280 | 财通丰颐12个月定开混合 | -- | -- | 购买 | |
| 14782 | 011121 | 广发兴诚混合A | 2026-04-10 | 0.49640000 | 0.49640000 | 购买 |
| 14783 | 011130 | 广发兴诚混合C | 2026-04-10 | 0.48600000 | 0.48600000 | 购买 |
| 14784 | 010709 | 安信医药健康股票A | 2026-04-10 | 1.44400000 | 1.50200000 | 购买 |
| 14785 | 010710 | 安信医药健康股票C | 2026-04-10 | 1.40710000 | 1.46410000 | 购买 |
| 14786 | 011029 | 安信永盈一年定开债券 | 2026-04-10 | 1.16490000 | 1.21690000 | 购买 |
| 14787 | 011120 | 富国创新科技混合C | 2026-04-10 | 3.69700000 | 3.69700000 | 购买 |
| 14788 | 011113 | 富国军工主题混合C | 2026-04-10 | 1.86340000 | 1.86340000 | 购买 |
| 14789 | 011125 | 富国文体健康股票C | 2026-04-10 | 2.72500000 | 2.72500000 | 购买 |
| 14790 | 011151 | 富国医疗保健行业混合C | 2026-04-10 | 3.05000000 | 3.05000000 | 购买 |
| 14791 | 011126 | 富国互联科技股票型C | 2026-04-10 | 5.01000000 | 5.01000000 | 购买 |
| 14792 | 011114 | 富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式C | 2026-04-10 | 1.60250000 | 1.60250000 | 购买 |
| 14793 | 011131 | 富国沪港深价值精选灵活配置混合C | 2026-04-10 | 1.26500000 | 1.42500000 | 购买 |
| 14794 | 011117 | 富国沪港深业绩驱动混合型C | 2026-04-10 | 2.25510000 | 2.25510000 | 购买 |
| 14795 | 011124 | 富国金融地产行业混合型C | 2026-04-10 | 1.27730000 | 1.27730000 | 购买 |
| 14796 | 011066 | 大成高鑫股票C | 2026-04-10 | 5.05720000 | 5.05720000 | 购买 |
| 14797 | 010041 | 嘉实港股优势混合A | 2026-04-10 | 1.07870000 | 1.07870000 | 购买 |
| 14798 | 010042 | 嘉实港股优势混合C | 2026-04-10 | 1.03540000 | 1.03540000 | 购买 |
| 14799 | 010475 | 摩根安享回报一年持有期债券A | 2025-04-29 | 1.06570000 | 1.06570000 | 购买 |
| 14800 | 010824 | 天弘创新成长A | 2026-04-10 | 1.08700000 | 1.08700000 | 购买 |