| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14801 | 010166 | 招商兴和优选1年持有期混合 | 2026-06-12 | 0.88850000 | 0.88850000 | 购买 |
| 14802 | 010357 | 南方阿尔法混合A | 2026-06-12 | 0.55300000 | 0.55300000 | 购买 |
| 14803 | 010358 | 南方阿尔法混合C | 2026-06-12 | 0.53530000 | 0.53530000 | 购买 |
| 14804 | 010560 | 永赢稳健增利18个月持有混合A | 2026-06-12 | 1.21030000 | 1.21030000 | 购买 |
| 14805 | 010610 | 摩根远见两年持有期混合 | 2026-06-12 | 1.60990000 | 1.60990000 | 购买 |
| 14806 | 010717 | 前海开源优质企业6个月持有混合A | 2026-06-12 | 0.50510000 | 0.50510000 | 购买 |
| 14807 | 010718 | 前海开源优质企业6个月持有混合C | 2026-06-12 | 0.48370000 | 0.48370000 | 购买 |
| 14808 | 011052 | 鹏华弘裕一年持有期混合A | 2026-06-12 | 1.29110000 | 1.29110000 | 购买 |
| 14809 | 011053 | 鹏华弘裕一年持有期混合C | 2026-06-12 | 1.26370000 | 1.26370000 | 购买 |
| 14810 | 010391 | 易方达战略新兴产业股票A | 2026-06-12 | 2.61680000 | 2.75680000 | 购买 |
| 14811 | 010392 | 易方达战略新兴产业股票C | 2026-06-12 | 2.55640000 | 2.69640000 | 购买 |
| 14812 | 010628 | 广发瑞轩三个月定开混合 | 2024-11-28 | 0.54340000 | 0.54340000 | 购买 |
| 14813 | 010764 | 九泰锐升混合 | 2026-06-12 | 0.87460000 | 0.87460000 | 购买 |
| 14814 | 011068 | 华宝资源优选混合C | 2026-06-12 | 5.45100000 | 5.45100000 | 购买 |
| 14815 | 011061 | 广发安悦回报混合C | 2026-06-12 | 1.27500000 | 1.28870000 | 购买 |
| 14816 | 011084 | 财通资管新添益6个月持有期混合A | 2023-11-29 | 0.87610000 | 0.87610000 | 购买 |
| 14817 | 011085 | 财通资管新添益6个月持有期混合C | 2023-11-29 | 0.88260000 | 0.88260000 | 购买 |
| 14818 | 010178 | 大成企业能力驱动混合A | 2026-06-12 | 1.00900000 | 1.00900000 | 购买 |
| 14819 | 010179 | 大成企业能力驱动混合C | 2026-06-12 | 0.98730000 | 0.98730000 | 购买 |
| 14820 | 010347 | 农银策略收益混合 | 2026-06-12 | 0.76380000 | 0.76380000 | 购买 |