| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14821 | 010700 | 东方红锦丰优选两年定开混合 | 2026-06-12 | 1.06380000 | 1.06380000 | 购买 |
| 14822 | 011040 | 天弘国证生物医药ETF发起式联接A | 2026-06-12 | 0.36550000 | 0.36550000 | 购买 |
| 14823 | 011041 | 天弘国证生物医药ETF发起式联接C | 2026-06-12 | 0.36160000 | 0.36160000 | 购买 |
| 14824 | 010955 | 天弘中证智能汽车A | 2026-06-12 | 0.99490000 | 0.99490000 | 购买 |
| 14825 | 010956 | 天弘中证智能汽车C | 2026-06-12 | 0.98420000 | 0.98420000 | 购买 |
| 14826 | 010712 | 中欧瑾利混合A | 2026-06-12 | 1.14810000 | 1.19010000 | 购买 |
| 14827 | 010713 | 中欧瑾利混合C | 2026-06-12 | 1.14140000 | 1.18340000 | 购买 |
| 14828 | 011083 | 银河聚利87个月定开债券 | 2026-06-12 | 1.15740000 | 1.22740000 | 购买 |
| 14829 | 010615 | 国金自主创新A | 2026-06-12 | 0.92520000 | 0.92520000 | 购买 |
| 14830 | 010616 | 国金自主创新C | 2026-06-12 | 0.90060000 | 0.90060000 | 购买 |
| 14831 | 010619 | 华安添利6个月债券A | 2026-06-12 | 1.14680000 | 1.14680000 | 购买 |
| 14832 | 010620 | 华安添利6个月债券C | 2026-06-12 | 1.12250000 | 1.12250000 | 购买 |
| 14833 | 010790 | 海富通均衡甄选混合A | 2026-06-12 | 1.62820000 | 1.62820000 | 购买 |
| 14834 | 010791 | 海富通均衡甄选混合C | 2026-06-12 | 1.55960000 | 1.55960000 | 购买 |
| 14835 | 010992 | 东财中证500ETF发起式联接A | 2026-06-12 | 1.46850000 | 1.46850000 | 购买 |
| 14836 | 010993 | 东财中证500ETF发起式联接C | 2026-06-12 | 1.43710000 | 1.43710000 | 购买 |
| 14837 | 011099 | 富国价值创造混合A | 2026-06-12 | 0.58650000 | 0.58650000 | 购买 |
| 14838 | 011100 | 富国价值创造混合C | 2026-06-12 | 0.56780000 | 0.56780000 | 购买 |
| 14839 | 010383 | 宝盈基础产业混合A | 2026-06-12 | 1.98600000 | 1.98600000 | 购买 |
| 14840 | 010384 | 宝盈基础产业混合C | 2026-06-12 | 1.93220000 | 1.93220000 | 购买 |