| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14861 | 011142 | 创金合信新材料新能源股票A | 2026-06-12 | 1.47180000 | 1.47180000 | 购买 |
| 14862 | 011143 | 创金合信新材料新能源股票C | 2026-06-12 | 1.42450000 | 1.42450000 | 购买 |
| 14863 | 010966 | 富国成长领航混合 | 2026-06-12 | 1.41710000 | 1.41710000 | 购买 |
| 14864 | 010120 | 九泰久福量化A | 2026-06-12 | 0.99670000 | 0.99670000 | 购买 |
| 14865 | 010121 | 九泰久福量化C | 2026-06-12 | 0.97000000 | 0.97000000 | 购买 |
| 14866 | 010425 | 国投瑞银开放视角精选混合A | 2026-06-12 | 0.87570000 | 0.87570000 | 购买 |
| 14867 | 010426 | 国投瑞银开放视角精选混合C | 2026-06-12 | 0.85720000 | 0.85720000 | 购买 |
| 14868 | 010191 | 华夏鼎信债券A | 2026-06-12 | 1.07640000 | 1.20680000 | 购买 |
| 14869 | 010192 | 华夏鼎信债券C | 2026-06-12 | 1.07130000 | 1.20090000 | 购买 |
| 14870 | 010277 | 嘉实民安添岁稳健养老一年持有期混合(FOF)A | 2026-06-10 | 1.04830000 | 1.04830000 | 购买 |
| 14871 | 010608 | 华泰柏瑞质量领先混合A | 2026-06-12 | 0.52560000 | 0.52560000 | 购买 |
| 14872 | 010609 | 华泰柏瑞质量领先混合C | 2026-06-12 | 0.50340000 | 0.50340000 | 购买 |
| 14873 | 010280 | 财通丰颐12个月定开混合 | -- | -- | 购买 | |
| 14874 | 011121 | 广发兴诚混合A | 2026-06-12 | 0.42430000 | 0.42430000 | 购买 |
| 14875 | 011130 | 广发兴诚混合C | 2026-06-12 | 0.41520000 | 0.41520000 | 购买 |
| 14876 | 010709 | 安信医药健康股票A | 2026-06-12 | 1.23070000 | 1.28870000 | 购买 |
| 14877 | 010710 | 安信医药健康股票C | 2026-06-12 | 1.19830000 | 1.25530000 | 购买 |
| 14878 | 011029 | 安信永盈一年定开债券 | 2026-06-12 | 1.16960000 | 1.22160000 | 购买 |
| 14879 | 011120 | 富国创新科技混合C | 2026-06-12 | 5.01300000 | 5.01300000 | 购买 |
| 14880 | 011113 | 富国军工主题混合C | 2026-06-12 | 1.81850000 | 1.81850000 | 购买 |