| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14861 | 010954 | 天弘国证A50指数C | 2026-04-10 | 1.01890000 | 1.01890000 | 购买 |
| 14862 | 011162 | 博时港股通领先趋势混合A | 2026-04-10 | 0.59350000 | 0.59350000 | 购买 |
| 14863 | 011163 | 博时港股通领先趋势混合C | 2026-04-10 | 0.56930000 | 0.56930000 | 购买 |
| 14864 | 010801 | 长江量化消费精选A | 2026-04-10 | 0.63940000 | 0.63940000 | 购买 |
| 14865 | 010802 | 长江量化消费精选C | 2026-04-10 | 0.62000000 | 0.62000000 | 购买 |
| 14866 | 010828 | 国寿安保稳悦混合A | 2024-08-22 | 0.90060000 | 0.90060000 | 购买 |
| 14867 | 010829 | 国寿安保稳悦混合C | 2024-08-22 | 0.89930000 | 0.89930000 | 购买 |
| 14868 | 011027 | 国寿安保稳弘混合A | 2026-04-10 | 1.33080000 | 1.33080000 | 购买 |
| 14869 | 011028 | 国寿安保稳弘混合C | 2026-04-10 | 1.32950000 | 1.32950000 | 购买 |
| 14870 | 010765 | 国寿安保华丰混合A | 2024-02-07 | 0.51330000 | 0.51330000 | 购买 |
| 14871 | 010766 | 国寿安保华丰混合C | 2024-02-07 | 0.50730000 | 0.50730000 | 购买 |
| 14872 | 011062 | 广发中债7-10年国开债指数E | 2026-04-10 | 1.34970000 | 1.45720000 | 购买 |
| 14873 | 011172 | 广发利鑫混合C | 2026-04-10 | 2.97800000 | 3.34100000 | 购买 |
| 14874 | 011063 | 国寿安保鑫钱包货币B | 2026-04-10 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 14875 | 011075 | 大成恒享春晓一年定开混合A | 2024-02-19 | 0.91090000 | 0.91450000 | 购买 |
| 14876 | 011076 | 大成恒享春晓一年定开混合C | 2024-02-19 | 0.90310000 | 0.90310000 | 购买 |
| 14877 | 011168 | 嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 | 2026-04-10 | 1.18640000 | 1.18640000 | 购买 |
| 14878 | 010561 | 银华巨潮小盘价值ETF发起式联接A | 2024-02-02 | 0.96850000 | 0.96850000 | 购买 |
| 14879 | 010599 | 汇添富高质量成长30一年持有混合A | 2026-04-10 | 0.67750000 | 0.67750000 | 购买 |
| 14880 | 011259 | 汇添富高质量成长30一年持有混合C | 2026-04-10 | 0.66360000 | 0.66360000 | 购买 |