| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14881 | 011125 | 富国文体健康股票C | 2026-06-12 | 2.39200000 | 2.39200000 | 购买 |
| 14882 | 011151 | 富国医疗保健行业混合C | 2026-06-12 | 2.75200000 | 2.75200000 | 购买 |
| 14883 | 011126 | 富国互联科技股票型C | 2026-06-12 | 6.39840000 | 6.39840000 | 购买 |
| 14884 | 011114 | 富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式C | 2026-06-12 | 1.52640000 | 1.52640000 | 购买 |
| 14885 | 011131 | 富国沪港深价值精选灵活配置混合C | 2026-06-12 | 1.16800000 | 1.32800000 | 购买 |
| 14886 | 011117 | 富国沪港深业绩驱动混合型C | 2026-06-12 | 2.04450000 | 2.04450000 | 购买 |
| 14887 | 011124 | 富国金融地产行业混合型C | 2026-06-12 | 1.30340000 | 1.30340000 | 购买 |
| 14888 | 011066 | 大成高鑫股票C | 2026-06-12 | 4.86470000 | 4.86470000 | 购买 |
| 14889 | 010041 | 嘉实港股优势混合A | 2026-06-12 | 0.95050000 | 0.95050000 | 购买 |
| 14890 | 010042 | 嘉实港股优势混合C | 2026-06-12 | 0.91100000 | 0.91100000 | 购买 |
| 14891 | 010475 | 摩根安享回报一年持有期债券A | 2025-04-29 | 1.06570000 | 1.06570000 | 购买 |
| 14892 | 010824 | 天弘创新成长A | 2026-06-12 | 1.23850000 | 1.23850000 | 购买 |
| 14893 | 010825 | 天弘创新成长C | 2026-06-12 | 1.21220000 | 1.21220000 | 购买 |
| 14894 | 011071 | 鹏华安悦一年持有期混合A | 2026-06-12 | 1.11360000 | 1.11360000 | 购买 |
| 14895 | 011072 | 鹏华安悦一年持有期混合C | 2026-06-12 | 1.09000000 | 1.09000000 | 购买 |
| 14896 | 011155 | 金鹰责任投资混合A | 2026-06-12 | 0.51320000 | 0.70900000 | 购买 |
| 14897 | 011156 | 金鹰责任投资混合C | 2026-06-12 | 0.49140000 | 0.68620000 | 购买 |
| 14898 | 010936 | 交银均衡成长一年混合A | 2026-06-12 | 1.49000000 | 1.55300000 | 购买 |
| 14899 | 010937 | 交银均衡成长一年混合C | 2026-06-12 | 1.42680000 | 1.48980000 | 购买 |
| 14900 | 011021 | 汇添富互联网核心资产六个月持有混合A | 2026-06-12 | 1.41150000 | 1.41150000 | 购买 |