| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14901 | 011128 | 华安精致生活混合A | 2026-04-10 | 1.79460000 | 1.79460000 | 购买 |
| 14902 | 011129 | 华安精致生活混合C | 2026-04-10 | 1.74130000 | 1.74130000 | 购买 |
| 14903 | 010826 | 大成产业趋势混合A | 2026-04-10 | 2.79560000 | 2.79560000 | 购买 |
| 14904 | 010827 | 大成产业趋势混合C | 2026-04-10 | 2.68000000 | 2.68000000 | 购买 |
| 14905 | 160727 | 嘉实创业板两年定期混合 | 2026-04-10 | 1.61560000 | 1.61560000 | 购买 |
| 14906 | 011245 | 中加瑞享纯债债券C | 2026-04-10 | 1.00800000 | 1.04170000 | 购买 |
| 14907 | 010196 | 易方达核心优势股票A | 2026-04-10 | 0.71080000 | 0.71080000 | 购买 |
| 14908 | 010197 | 易方达核心优势股票C | 2026-04-10 | 0.69600000 | 0.69600000 | 购买 |
| 14909 | 010148 | 浙商智选经济动能混合A | 2026-04-10 | 0.81930000 | 0.81930000 | 购买 |
| 14910 | 010149 | 浙商智选经济动能混合C | 2026-04-10 | 0.80250000 | 0.80250000 | 购买 |
| 14911 | 010673 | 兴全中证800六个月持有指数增强A | 2026-04-10 | 1.24740000 | 1.24740000 | 购买 |
| 14912 | 010674 | 兴全中证800六个月持有指数增强C | 2026-04-10 | 1.22180000 | 1.22180000 | 购买 |
| 14913 | 011228 | 西部利得量化成长混合C | 2026-04-10 | 2.80820000 | 3.04820000 | 购买 |
| 14914 | 010908 | 大成沪深300增强发起式A | 2026-04-10 | 0.99590000 | 0.99590000 | 购买 |
| 14915 | 010909 | 大成沪深300增强发起式C | 2026-04-10 | 0.97550000 | 0.97550000 | 购买 |
| 14916 | 011300 | 易方达智造优势混合A | 2026-04-10 | 1.90670000 | 1.90670000 | 购买 |
| 14917 | 011301 | 易方达智造优势混合C | 2026-04-10 | 1.86710000 | 1.86710000 | 购买 |
| 14918 | 010509 | 中银彭博政策性银行债券1-5年指数 | 2026-04-10 | 1.04130000 | 1.25950000 | 购买 |
| 14919 | 010925 | 兴银科技增长1个月滚动持有混合A | 2026-04-10 | 1.32600000 | 1.32600000 | 购买 |
| 14920 | 010926 | 兴银科技增长1个月滚动持有混合C | 2026-04-10 | 1.29210000 | 1.29210000 | 购买 |