| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14901 | 011022 | 汇添富互联网核心资产六个月持有混合C | 2026-06-12 | 1.37400000 | 1.37400000 | 购买 |
| 14902 | 001057 | 华夏理财30天债券A | 2026-06-12 | 1.09620000 | 1.09620000 | 购买 |
| 14903 | 001058 | 华夏理财30天债券B | 2026-06-12 | 1.11020000 | 1.11020000 | 购买 |
| 14904 | 005099 | 易方达富华纯债债券A | 2026-06-12 | 1.02430000 | 1.17260000 | 购买 |
| 14905 | 000833 | 易方达富华纯债债券C | 2026-06-12 | 1.02400000 | 1.15680000 | 购买 |
| 14906 | 011058 | 景顺长城成长龙头一年持有期混合A类 | 2026-06-12 | 1.04940000 | 1.04940000 | 购买 |
| 14907 | 011059 | 景顺长城成长龙头一年持有期混合C类 | 2026-06-12 | 1.01630000 | 1.01630000 | 购买 |
| 14908 | 011082 | 国投瑞银医疗保健混合C | 2026-06-12 | 0.95400000 | 1.14800000 | 购买 |
| 14909 | 011081 | 国投瑞银港股通价值发现混合C | 2026-06-12 | 0.92030000 | 0.92030000 | 购买 |
| 14910 | 010707 | 安信平稳合盈一年持有混合A | 2026-06-12 | 1.12970000 | 1.12970000 | 购买 |
| 14911 | 010708 | 安信平稳合盈一年持有混合C | 2026-06-12 | 1.11760000 | 1.11760000 | 购买 |
| 14912 | 011174 | 中庚价值品质一年持有期混合 | 2026-06-12 | 1.28280000 | 1.28280000 | 购买 |
| 14913 | 010289 | 景顺长城产业趋势混合A | 2026-06-12 | 0.89660000 | 0.89660000 | 购买 |
| 14914 | 008659 | 中邮淳享66个月定期开放债券 | 2026-06-12 | 1.01010000 | 1.21600000 | 购买 |
| 14915 | 009981 | 万家创业板指数增强A | 2026-06-12 | 1.49840000 | 1.49840000 | 购买 |
| 14916 | 009982 | 万家创业板指数增强C | 2026-06-12 | 1.46650000 | 1.46650000 | 购买 |
| 14917 | 010892 | 中银证券精选行业股票A | 2026-06-12 | 0.75560000 | 0.75560000 | 购买 |
| 14918 | 010893 | 中银证券精选行业股票C | 2026-06-12 | 0.73960000 | 0.73960000 | 购买 |
| 14919 | 010524 | 银华中证5G通信主题ETF联接C | 2026-06-12 | 2.52750000 | 2.52750000 | 购买 |
| 14920 | 011067 | 财通资管鸿达债券I | 2026-06-12 | 1.12590000 | 1.12590000 | 购买 |