| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14921 | 010832 | 国泰合益混合A | 2026-04-10 | 1.00380000 | 1.00380000 | 购买 |
| 14922 | 010833 | 国泰合益混合C | 2026-04-10 | 0.97480000 | 0.97480000 | 购买 |
| 14923 | 010846 | 南方卓越优选3个月持有混合A | 2026-04-10 | 0.90430000 | 0.90430000 | 购买 |
| 14924 | 010847 | 南方卓越优选3个月持有混合C | 2026-04-10 | 0.87660000 | 0.87660000 | 购买 |
| 14925 | 010222 | 大摩民丰盈和一年持有期混合 | 2026-04-10 | 0.97930000 | 0.97930000 | 购买 |
| 14926 | 011189 | 建信智汇优选一年持有期混合(MOM) | 2026-04-10 | 0.91330000 | 0.91330000 | 购买 |
| 14927 | 011127 | 富国清洁能源产业灵活配置混合C | 2026-04-10 | 1.23110000 | 1.52180000 | 购买 |
| 14928 | 011292 | 招商添裕纯债D | 2026-04-10 | 1.04460000 | 1.05460000 | 购买 |
| 14929 | 011242 | 东吴进取策略混合C | 2026-04-10 | 1.09120000 | 1.09120000 | 购买 |
| 14930 | 011306 | 富国低碳新经济混合C | 2026-04-10 | 4.10600000 | 4.10600000 | 购买 |
| 14931 | 011308 | 富国生物医药科技混合型C | 2026-04-10 | 1.86120000 | 1.86120000 | 购买 |
| 14932 | 011307 | 富国天益价值混合C | 2026-04-10 | 1.83060000 | 1.83060000 | 购买 |
| 14933 | 011309 | 富国消费主题混合C | 2026-04-10 | 1.94000000 | 1.94000000 | 购买 |
| 14934 | 011220 | 南方匠心优选股票A | 2026-04-10 | 0.91160000 | 0.91160000 | 购买 |
| 14935 | 011221 | 南方匠心优选股票C | 2026-04-10 | 0.88380000 | 0.88380000 | 购买 |
| 14936 | 011304 | 工银创新成长混合A | 2026-04-10 | 0.91920000 | 0.91920000 | 购买 |
| 14937 | 011305 | 工银创新成长混合C | 2026-04-10 | 0.88190000 | 0.88190000 | 购买 |
| 14938 | 010503 | 招商稳兴混合A | 2026-04-10 | 1.00440000 | 1.00440000 | 购买 |
| 14939 | 010504 | 招商稳兴混合C | 2026-04-10 | 0.97810000 | 0.97810000 | 购买 |
| 14940 | 011319 | 国泰上证综合ETF联接A | 2026-04-10 | 1.40410000 | 1.40410000 | 购买 |