| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14921 | 010480 | 汇添富稳进双盈一年持有混合 | 2026-06-12 | 1.02770000 | 1.02770000 | 购买 |
| 14922 | 010830 | 国泰通利9个月持有期混合A | 2026-06-12 | 1.23990000 | 1.23990000 | 购买 |
| 14923 | 010831 | 国泰通利9个月持有期混合C | 2026-06-12 | 1.20070000 | 1.20070000 | 购买 |
| 14924 | 011177 | 博时汇融回报一年持有期混合A | 2026-06-12 | 0.76060000 | 0.76060000 | 购买 |
| 14925 | 011178 | 博时汇融回报一年持有期混合C | 2026-06-12 | 0.72850000 | 0.72850000 | 购买 |
| 14926 | 011097 | 达诚宜创精选混合A | 2026-06-12 | 0.66960000 | 0.66960000 | 购买 |
| 14927 | 011098 | 达诚宜创精选混合C | 2026-06-12 | 0.65170000 | 0.65170000 | 购买 |
| 14928 | 011175 | 平安恒鑫混合A | 2026-06-12 | 1.02980000 | 1.02980000 | 购买 |
| 14929 | 011176 | 平安恒鑫混合C | 2026-06-12 | 1.00260000 | 1.00260000 | 购买 |
| 14930 | 011032_1 | 东方红睿泽三年定开混合C | 2024-07-09 | 0.83890000 | 0.83890000 | 购买 |
| 14931 | 530030 | 建信周盈安心理财债券A | 2026-06-12 | 1.06390000 | 1.06390000 | 购买 |
| 14932 | 531030 | 建信周盈安心理财债券B | 2025-12-17 | 1.05980000 | 1.05980000 | 购买 |
| 14933 | 011206 | 创金合信竞争优势混合A | 2026-06-12 | 0.64650000 | 0.64650000 | 购买 |
| 14934 | 011207 | 创金合信竞争优势混合C | 2026-06-12 | 0.63280000 | 0.63280000 | 购买 |
| 14935 | 010839 | 易方达瑞安混合A | 2026-06-12 | 1.14690000 | 1.14690000 | 购买 |
| 14936 | 010840 | 易方达瑞安混合C | 2026-06-12 | 1.13460000 | 1.13460000 | 购买 |
| 14937 | 010587 | 鹏扬先进制造混合A | 2026-06-12 | 0.94600000 | 0.94600000 | 购买 |
| 14938 | 010588 | 鹏扬先进制造混合C | 2026-06-12 | 0.90640000 | 0.90640000 | 购买 |
| 14939 | 011088 | 景顺长城景泰恒利一年定开债券 | 2026-06-12 | 1.04090000 | 1.18000000 | 购买 |
| 14940 | 011078 | 诺德品质消费 | 2026-06-12 | 0.69940000 | 0.69940000 | 购买 |