| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14941 | 010233 | 农银金润定开债券 | 2026-06-12 | 1.05870000 | 1.19070000 | 购买 |
| 14942 | 910017 | 东方红多元策略混合A | 2026-06-12 | 3.80150000 | 3.91550000 | 购买 |
| 14943 | 010821 | 东方红多元策略混合B | 2026-06-12 | 3.69300000 | 3.69300000 | 购买 |
| 14944 | 010622 | 恒越成长精选混合A | 2026-06-12 | 1.53490000 | 1.53490000 | 购买 |
| 14945 | 010623 | 恒越成长精选混合C | 2026-06-12 | 1.51060000 | 1.51060000 | 购买 |
| 14946 | 011102 | 天弘中证光伏A | 2026-06-12 | 0.84870000 | 0.84870000 | 购买 |
| 14947 | 011103 | 天弘中证光伏C | 2026-06-12 | 0.83970000 | 0.83970000 | 购买 |
| 14948 | 010534 | 广发均衡增长混合A | 2026-06-12 | 1.19600000 | 1.19600000 | 购买 |
| 14949 | 010535 | 广发均衡增长混合C | 2026-06-12 | 1.18000000 | 1.18000000 | 购买 |
| 14950 | 010262 | 海富通中债1-3年农发A | 2026-06-12 | 1.06210000 | 1.15910000 | 购买 |
| 14951 | 010263 | 海富通中债1-3年农发C | 2026-06-12 | 1.05380000 | 1.15080000 | 购买 |
| 14952 | 010953 | 天弘国证A50指数A | 2026-06-12 | 1.06050000 | 1.06050000 | 购买 |
| 14953 | 010954 | 天弘国证A50指数C | 2026-06-12 | 1.04920000 | 1.04920000 | 购买 |
| 14954 | 011162 | 博时港股通领先趋势混合A | 2026-06-12 | 0.59280000 | 0.59280000 | 购买 |
| 14955 | 011163 | 博时港股通领先趋势混合C | 2026-06-12 | 0.56780000 | 0.56780000 | 购买 |
| 14956 | 010801 | 长江量化消费精选A | 2026-06-12 | 0.58430000 | 0.58430000 | 购买 |
| 14957 | 010802 | 长江量化消费精选C | 2026-06-12 | 0.56590000 | 0.56590000 | 购买 |
| 14958 | 010828 | 国寿安保稳悦混合A | 2024-08-22 | 0.90060000 | 0.90060000 | 购买 |
| 14959 | 010829 | 国寿安保稳悦混合C | 2024-08-22 | 0.89930000 | 0.89930000 | 购买 |
| 14960 | 011027 | 国寿安保稳弘混合A | 2026-06-12 | 1.35580000 | 1.35580000 | 购买 |