| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14961 | 011028 | 国寿安保稳弘混合C | 2026-06-12 | 1.35430000 | 1.35430000 | 购买 |
| 14962 | 010765 | 国寿安保华丰混合A | 2024-02-07 | 0.51330000 | 0.51330000 | 购买 |
| 14963 | 010766 | 国寿安保华丰混合C | 2024-02-07 | 0.50730000 | 0.50730000 | 购买 |
| 14964 | 011062 | 广发中债7-10年国开债指数E | 2026-06-12 | 1.36130000 | 1.46880000 | 购买 |
| 14965 | 011172 | 广发利鑫混合C | 2026-06-12 | 3.54300000 | 3.90600000 | 购买 |
| 14966 | 011063 | 国寿安保鑫钱包货币B | 2026-06-12 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 14967 | 011075 | 大成恒享春晓一年定开混合A | 2024-02-19 | 0.91090000 | 0.91450000 | 购买 |
| 14968 | 011076 | 大成恒享春晓一年定开混合C | 2024-02-19 | 0.90310000 | 0.90310000 | 购买 |
| 14969 | 011168 | 嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 | 2026-06-12 | 1.20880000 | 1.20880000 | 购买 |
| 14970 | 010561 | 银华巨潮小盘价值ETF发起式联接A | 2024-02-02 | 0.96850000 | 0.96850000 | 购买 |
| 14971 | 010599 | 汇添富高质量成长30一年持有混合A | 2026-06-12 | 0.70590000 | 0.70590000 | 购买 |
| 14972 | 011259 | 汇添富高质量成长30一年持有混合C | 2026-06-12 | 0.69100000 | 0.69100000 | 购买 |
| 14973 | 010333 | 华夏核心资产混合A | 2026-06-12 | 0.69490000 | 0.69490000 | 购买 |
| 14974 | 010334 | 华夏核心资产混合C | 2026-06-12 | 0.66930000 | 0.66930000 | 购买 |
| 14975 | 011157 | 弘毅远方港股通智选领航混合A | 2024-02-08 | 0.43440000 | 0.43440000 | 购买 |
| 14976 | 011158 | 弘毅远方港股通智选领航混合C | 2024-02-08 | 0.42790000 | 0.42790000 | 购买 |
| 14977 | 010967 | 博道嘉丰混合A | 2026-06-12 | 1.14890000 | 1.14890000 | 购买 |
| 14978 | 010968 | 博道嘉丰混合C | 2026-06-12 | 1.10060000 | 1.10060000 | 购买 |
| 14979 | 011188 | 信澳星奕混合A | 2026-06-12 | 1.12260000 | 1.12260000 | 购买 |
| 14980 | 011223 | 信澳星奕混合C | 2026-06-12 | 1.07530000 | 1.07530000 | 购买 |