| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1481 | 160138 | 南方恒生中国企业精明指数A | 2019-04-22 | 1.13550000 | 1.13550000 | 购买 |
| 1482 | 161037 | 富国中证高端制造指数增强型(LOF)A | 2025-07-14 | 1.83250000 | 1.83250000 | 购买 |
| 1483 | 159950 | 易方达深证成指ETF | 2019-06-30 | 0.95760000 | 0.95760000 | 购买 |
| 1484 | 501301 | 华宝港股通恒生中国(香港上市)30指数 | 2025-07-14 | 1.30940000 | 1.30940000 | 购买 |
| 1485 | 501003 | 长信量化优选混合(LOF) | 2018-08-06 | 0.90670000 | 0.90670000 | 购买 |
| 1486 | 160723 | 嘉实原油(QDII-LOF) | 2025-07-11 | 1.47380000 | 1.47380000 | 购买 |
| 1487 | 511230 | 海富通上证周期产业债ETF | 2019-02-20 | 102.99410000 | 1.06990000 | 购买 |
| 1488 | 501032 | 财通福盛混合发起(LOF)A | 2025-07-14 | 1.28120000 | 1.39470000 | 购买 |
| 1489 | 501020 | 国泰中证国有企业改革指数(LOF) | 2018-04-25 | 0.96530000 | 0.96530000 | 购买 |
| 1490 | 501019 | 国泰国证航天军工指数(LOF)A | 2025-07-14 | 1.24520000 | 1.24520000 | 购买 |
| 1491 | 161631 | 融通人工智能指数(LOF)A | 2025-07-14 | 1.53970000 | 1.53970000 | 购买 |
| 1492 | 511770 | 金鹰现金增益E | 2025-07-14 | 100.00000000 | -- | 购买 |
| 1493 | 164509 | 国富恒利债券(LOF)A | 2025-07-14 | 0.71840000 | 1.77170000 | 购买 |
| 1494 | 512900 | 南方中证全指证券ETF | 2025-07-14 | 1.15580000 | 1.15580000 | 购买 |
| 1495 | 162718 | 广发鑫瑞混合(LOF) | 2020-04-27 | 1.00300000 | 1.00300000 | 购买 |
| 1496 | 161036 | 富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)A | 2025-07-14 | 0.73060000 | 0.73060000 | 购买 |
| 1497 | 162719 | 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币A | 2025-07-11 | 2.29640000 | 2.29640000 | 购买 |
| 1498 | 169201 | 浙商鼎盈事件驱动混合(LOF) | 2025-07-14 | 1.43420000 | 1.43420000 | 购买 |
| 1499 | 160323 | 华夏磐泰混合(LOF)A | 2025-07-14 | 1.67560000 | 1.73590000 | 购买 |
| 1500 | 512580 | 广发中证环保ETF | 2025-07-14 | 0.97930000 | 0.97930000 | 购买 |