| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1481 | 160142_1 | 南方3年封闭战略配售混合 | 2021-08-02 | 1.19040000 | 1.19040000 | 购买 |
| 1482 | 161131_1 | 易方达3年封闭战略配售混合(LOF) | 2021-08-02 | 1.16700000 | 1.16700000 | 购买 |
| 1483 | 501186_1 | 华夏3年封闭运作战略配售(LOF) | 2021-08-02 | 1.10770000 | 1.10770000 | 购买 |
| 1484 | 512270 | 华安沪深300低波ETF | 2021-08-09 | 1.05030000 | 1.05030000 | 购买 |
| 1485 | 160925 | 大成中华沪深港300指数(LOF)A | 2025-11-06 | 1.38960000 | 1.38960000 | 购买 |
| 1486 | 161131 | 易方达科润混合(LOF) | 2025-11-06 | 0.96760000 | 0.96760000 | 购买 |
| 1487 | 160142 | 南方优势产业灵活配置混合(LOF) | 2025-11-06 | 1.25450000 | 1.25450000 | 购买 |
| 1488 | 501186 | 华夏兴融混合(LOF)A | 2025-11-06 | 0.77240000 | 0.77240000 | 购买 |
| 1489 | 159963 | 富国恒生中国企业ETF | 2021-05-17 | 0.95850000 | 0.95850000 | 购买 |
| 1490 | 511030 | 平安中高等级公司债利差因子ETF | 2025-11-06 | 106.56230000 | 1.19060000 | 购买 |
| 1491 | 512590 | 浦银安盛中证高股息ETF | 2023-01-31 | 1.51010000 | 1.51010000 | 购买 |
| 1492 | 510850 | 工银上证50ETF | 2025-11-06 | 3.60310000 | 1.50270000 | 购买 |
| 1493 | 501069 | 华宝标普中国A股质量价值指数 | 2023-03-28 | 1.33610000 | 1.33610000 | 购买 |
| 1494 | 512870 | 南华中证杭州湾区ETF | 2025-11-06 | 1.42700000 | 1.42700000 | 购买 |
| 1495 | 511020 | 平安5-10年期国债活跃券ETF | 2025-11-06 | 117.40790000 | 1.26130000 | 购买 |
| 1496 | 501311 | 嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A | 2025-11-06 | 1.23020000 | 1.23020000 | 购买 |
| 1497 | 161132 | 易方达科顺定开混合(LOF) | 2025-11-06 | 2.21230000 | 2.21230000 | 购买 |
| 1498 | 513680 | 建信港股通恒生中国企业ETF | 2023-02-01 | 0.77820000 | 0.77820000 | 购买 |
| 1499 | 512150 | A50ETF | 2025-11-06 | 1.92810000 | 1.92810000 | 购买 |
| 1500 | 512950 | 华夏中证央企ETF | 2025-11-06 | 1.48610000 | 1.48610000 | 购买 |