| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14981 | 011104 | 光大保德信智能汽车主题股票A | 2026-06-12 | 0.89640000 | 0.89640000 | 购买 |
| 14982 | 009948 | 中融安泰一年持有债券A | -- | -- | 购买 | |
| 14983 | 009949 | 中融安泰一年持有债券C | -- | -- | 购买 | |
| 14984 | 010440 | 诺德安鸿A | 2026-06-12 | 1.06230000 | 1.17030000 | 购买 |
| 14985 | 009236 | 中信建投稳泰债券 | 2026-06-12 | 1.06120000 | 1.20320000 | 购买 |
| 14986 | 011183 | 广发内需增长混合C | 2026-06-12 | 1.81500000 | 1.81500000 | 购买 |
| 14987 | 160420 | 华安创业板50指数A | 2026-06-12 | 2.13270000 | 0.81390000 | 购买 |
| 14988 | 160418 | 华安中证银行ETF联接A | 2026-06-12 | 1.30310000 | 1.45710000 | 购买 |
| 14989 | 160419 | 华安中证全指证券公司ETF联接A | 2026-06-12 | 1.08610000 | 0.73140000 | 购买 |
| 14990 | 010959 | 大成惠泽一年定开债券发起式 | 2026-06-12 | 1.03100000 | 1.16630000 | 购买 |
| 14991 | 011229 | 创金合信数字经济主题股票A | 2026-06-12 | 2.08710000 | 2.08710000 | 购买 |
| 14992 | 011230 | 创金合信数字经济主题股票C | 2026-06-12 | 2.10520000 | 2.10520000 | 购买 |
| 14993 | 011128 | 华安精致生活混合A | 2026-06-12 | 1.81720000 | 1.81720000 | 购买 |
| 14994 | 011129 | 华安精致生活混合C | 2026-06-12 | 1.76160000 | 1.76160000 | 购买 |
| 14995 | 010826 | 大成产业趋势混合A | 2026-06-12 | 2.22260000 | 2.22260000 | 购买 |
| 14996 | 010827 | 大成产业趋势混合C | 2026-06-12 | 2.12770000 | 2.12770000 | 购买 |
| 14997 | 160727 | 嘉实创业板两年定期混合 | 2026-06-12 | 1.93440000 | 1.93440000 | 购买 |
| 14998 | 011245 | 中加瑞享纯债债券C | 2026-06-12 | 1.01050000 | 1.04420000 | 购买 |
| 14999 | 010196 | 易方达核心优势股票A | 2026-06-12 | 0.63760000 | 0.63760000 | 购买 |
| 15000 | 010197 | 易方达核心优势股票C | 2026-06-12 | 0.62390000 | 0.62390000 | 购买 |