| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15001 | 010148 | 浙商智选经济动能混合A | 2026-06-12 | 1.05660000 | 1.05660000 | 购买 |
| 15002 | 010149 | 浙商智选经济动能混合C | 2026-06-12 | 1.03420000 | 1.03420000 | 购买 |
| 15003 | 010673 | 兴全中证800六个月持有指数增强A | 2026-06-12 | 1.22040000 | 1.22040000 | 购买 |
| 15004 | 010674 | 兴全中证800六个月持有指数增强C | 2026-06-12 | 1.19460000 | 1.19460000 | 购买 |
| 15005 | 011228 | 西部利得量化成长混合C | 2026-06-12 | 2.75860000 | 2.99860000 | 购买 |
| 15006 | 010908 | 大成沪深300增强发起式A | 2026-06-12 | 1.02280000 | 1.02280000 | 购买 |
| 15007 | 010909 | 大成沪深300增强发起式C | 2026-06-12 | 1.00120000 | 1.00120000 | 购买 |
| 15008 | 011300 | 易方达智造优势混合A | 2026-06-12 | 2.29060000 | 2.29060000 | 购买 |
| 15009 | 011301 | 易方达智造优势混合C | 2026-06-12 | 2.24150000 | 2.24150000 | 购买 |
| 15010 | 010509 | 中银彭博政策性银行债券1-5年指数 | 2026-06-12 | 1.05000000 | 1.26820000 | 购买 |
| 15011 | 010925 | 兴银科技增长1个月滚动持有混合A | 2026-06-12 | 1.90290000 | 1.90290000 | 购买 |
| 15012 | 010926 | 兴银科技增长1个月滚动持有混合C | 2026-06-12 | 1.85280000 | 1.85280000 | 购买 |
| 15013 | 010832 | 国泰合益混合A | 2026-06-12 | 0.98920000 | 0.98920000 | 购买 |
| 15014 | 010833 | 国泰合益混合C | 2026-06-12 | 0.96030000 | 0.96030000 | 购买 |
| 15015 | 010846 | 南方卓越优选3个月持有混合A | 2026-06-12 | 0.88110000 | 0.88110000 | 购买 |
| 15016 | 010847 | 南方卓越优选3个月持有混合C | 2026-06-12 | 0.85330000 | 0.85330000 | 购买 |
| 15017 | 010222 | 大摩民丰盈和一年持有期混合 | 2026-06-12 | 0.96260000 | 0.96260000 | 购买 |
| 15018 | 011189 | 建信智汇优选一年持有期混合(MOM) | 2026-06-12 | 0.94690000 | 0.94690000 | 购买 |
| 15019 | 011127 | 富国清洁能源产业灵活配置混合C | 2026-06-12 | 1.20890000 | 1.49960000 | 购买 |
| 15020 | 011292 | 招商添裕纯债D | 2026-06-12 | 1.04970000 | 1.05970000 | 购买 |