| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15021 | 011242 | 东吴进取策略混合C | 2026-06-12 | 1.08020000 | 1.08020000 | 购买 |
| 15022 | 011306 | 富国低碳新经济混合C | 2026-06-12 | 4.55200000 | 4.55200000 | 购买 |
| 15023 | 011308 | 富国生物医药科技混合型C | 2026-06-12 | 1.55290000 | 1.55290000 | 购买 |
| 15024 | 011307 | 富国天益价值混合C | 2026-06-12 | 2.19450000 | 2.19450000 | 购买 |
| 15025 | 011309 | 富国消费主题混合C | 2026-06-12 | 1.79400000 | 1.79400000 | 购买 |
| 15026 | 011220 | 南方匠心优选股票A | 2026-06-12 | 0.88780000 | 0.88780000 | 购买 |
| 15027 | 011221 | 南方匠心优选股票C | 2026-06-12 | 0.85980000 | 0.85980000 | 购买 |
| 15028 | 011304 | 工银创新成长混合A | 2026-06-12 | 1.10830000 | 1.10830000 | 购买 |
| 15029 | 011305 | 工银创新成长混合C | 2026-06-12 | 1.06190000 | 1.06190000 | 购买 |
| 15030 | 010503 | 招商稳兴混合A | 2026-06-12 | 0.99780000 | 0.99780000 | 购买 |
| 15031 | 010504 | 招商稳兴混合C | 2026-06-12 | 0.97100000 | 0.97100000 | 购买 |
| 15032 | 011319 | 国泰上证综合ETF联接A | 2026-06-12 | 1.42030000 | 1.42030000 | 购买 |
| 15033 | 011320 | 国泰上证综合ETF联接C | 2026-06-12 | 1.39770000 | 1.39770000 | 购买 |
| 15034 | 010516 | 嘉合中债-1-3年政金债指数A | 2024-01-24 | 1.03140000 | 1.08140000 | 购买 |
| 15035 | 010517 | 嘉合中债-1-3年政金债指数C | 2024-01-24 | 1.03190000 | 1.06190000 | 购买 |
| 15036 | 011282 | 华夏消费龙头混合A | 2026-06-12 | 0.53180000 | 0.53180000 | 购买 |
| 15037 | 011283 | 华夏消费龙头混合C | 2026-06-12 | 0.51770000 | 0.51770000 | 购买 |
| 15038 | 010837 | 格林泓景债券A | 2026-06-12 | 1.00870000 | 2.37470000 | 购买 |
| 15039 | 010838 | 格林泓景债券C | 2026-06-12 | 1.01540000 | 2.32540000 | 购买 |
| 15040 | 010728 | 中泰兴诚价值一年持有混合A | 2026-06-12 | 1.60980000 | 1.60980000 | 购买 |