| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15041 | 010729 | 中泰兴诚价值一年持有混合C | 2026-06-12 | 1.56730000 | 1.56730000 | 购买 |
| 15042 | 011148 | 南方军工改革灵活配置混合C | 2026-06-12 | 1.28940000 | 1.28940000 | 购买 |
| 15043 | 011201 | 财通优势行业轮动混合A | 2026-06-12 | 0.76240000 | 0.76240000 | 购买 |
| 15044 | 011202 | 财通优势行业轮动混合C | 2026-06-12 | 0.73050000 | 0.73050000 | 购买 |
| 15045 | 011136 | 广发盛兴混合A | 2026-06-12 | 0.99420000 | 0.99420000 | 购买 |
| 15046 | 011137 | 广发盛兴混合C | 2026-06-12 | 0.97320000 | 0.97320000 | 购买 |
| 15047 | 010412 | 汇安均衡优选混合A | 2026-06-12 | 1.18200000 | 1.18200000 | 购买 |
| 15048 | 011302 | 易方达悦盈一年持有混合A | 2026-06-12 | 1.15060000 | 1.15060000 | 购买 |
| 15049 | 011303 | 易方达悦盈一年持有混合C | 2026-06-12 | 1.12610000 | 1.12610000 | 购买 |
| 15050 | 011248 | 嘉实品质回报混合 | 2026-06-12 | 0.62310000 | 0.62310000 | 购买 |
| 15051 | 010697 | 国联行业先锋6个月持有混合A | 2026-06-12 | 0.98510000 | 0.98510000 | 购买 |
| 15052 | 010698 | 国联行业先锋6个月持有混合C | 2026-06-12 | 0.94420000 | 0.94420000 | 购买 |
| 15053 | 011278 | 华夏内需驱动混合A | 2026-06-12 | 0.43950000 | 0.43950000 | 购买 |
| 15054 | 011279 | 华夏内需驱动混合C | 2026-06-12 | 0.42340000 | 0.42340000 | 购买 |
| 15055 | 008719 | 德邦安顺混合A | 2026-06-12 | 0.95410000 | 0.95410000 | 购买 |
| 15056 | 008720 | 德邦安顺混合C | 2026-06-12 | 0.93410000 | 0.93410000 | 购买 |
| 15057 | 011271 | 汇添富价值成长均衡投资混合A | 2026-06-12 | 0.72830000 | 0.72830000 | 购买 |
| 15058 | 011272 | 汇添富价值成长均衡投资混合C | 2026-06-12 | 0.70530000 | 0.70530000 | 购买 |
| 15059 | 010813 | 华安添益一年混合A | 2026-06-12 | 1.06340000 | 1.06340000 | 购买 |
| 15060 | 010814 | 华安添益一年混合C | 2026-06-12 | 1.03570000 | 1.03570000 | 购买 |