| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15061 | 011453 | 华泰柏瑞医疗健康C | 2026-04-10 | 2.10150000 | 2.10150000 | 购买 |
| 15062 | 011479 | 广发诚享混合A | 2026-04-10 | 0.53720000 | 0.53720000 | 购买 |
| 15063 | 011480 | 广发诚享混合C | 2026-04-10 | 0.52620000 | 0.52620000 | 购买 |
| 15064 | 009465 | 东方可转债债券A | 2026-04-10 | 1.26040000 | 1.30540000 | 购买 |
| 15065 | 009466 | 东方可转债债券C | 2026-04-10 | 1.24070000 | 1.28070000 | 购买 |
| 15066 | 010996 | 招商品质升级混合A | 2026-04-10 | 0.82350000 | 0.82350000 | 购买 |
| 15067 | 010997 | 招商品质升级混合C | 2026-04-10 | 0.79030000 | 0.79030000 | 购买 |
| 15068 | 010740 | 汇安核心价值混合A | 2026-04-10 | 0.72780000 | 0.72780000 | 购买 |
| 15069 | 010741 | 汇安核心价值混合C | 2026-04-10 | 0.69890000 | 0.69890000 | 购买 |
| 15070 | 011430 | 广发估值优势混合C | 2026-04-10 | 2.41250000 | 2.41250000 | 购买 |
| 15071 | 011429 | 前海开源民裕进取 | 2026-04-10 | 0.76160000 | 0.76160000 | 购买 |
| 15072 | 011287 | 前海开源聚慧三年持有混合 | 2026-04-10 | 0.68050000 | 0.68050000 | 购买 |
| 15073 | 010074 | 南方誉隆一年持有期混合A | 2023-09-13 | 0.99150000 | 0.99150000 | 购买 |
| 15074 | 010075 | 南方誉隆一年持有期混合C | 2023-09-13 | 0.97730000 | 0.97730000 | 购买 |
| 15075 | 011169 | 建信臻选混合 | 2026-04-10 | 0.83700000 | 0.83700000 | 购买 |
| 15076 | 011406 | 九泰锦元中短期利率A | -- | -- | 购买 | |
| 15077 | 011407 | 九泰锦元中短期利率C | -- | -- | 购买 | |
| 15078 | 011393 | 中欧融益稳健一年混合A | 2026-04-10 | 1.17540000 | 1.17540000 | 购买 |
| 15079 | 011394 | 中欧融益稳健一年混合C | 2026-04-10 | 1.15150000 | 1.15150000 | 购买 |
| 15080 | 011444 | 创金合信瑞裕混合A | 2022-07-19 | 0.82820000 | 0.82820000 | 购买 |