| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15061 | 011340 | 博时战略新材料主题混合A | 2026-06-12 | 0.99940000 | 0.99940000 | 购买 |
| 15062 | 011341 | 博时战略新材料主题混合C | 2026-06-12 | 0.96770000 | 0.96770000 | 购买 |
| 15063 | 010253 | 兴银中证500指数增强A | 2026-06-12 | 1.28590000 | 1.28590000 | 购买 |
| 15064 | 011205 | 兴银中证500指数增强C | 2026-06-12 | 1.27160000 | 1.27160000 | 购买 |
| 15065 | 011328 | 景顺长城新能源产业股票A类 | 2026-06-12 | 1.42490000 | 1.42490000 | 购买 |
| 15066 | 011329 | 景顺长城新能源产业股票C类 | 2026-06-12 | 1.41720000 | 1.41720000 | 购买 |
| 15067 | 010792 | 华安成长先锋混合A | 2026-06-12 | 1.71950000 | 1.71950000 | 购买 |
| 15068 | 010793 | 华安成长先锋混合C | 2026-06-12 | 1.66530000 | 1.66530000 | 购买 |
| 15069 | 010921 | 民生加银润利混合 | 2021-11-30 | 0.98520000 | 0.98520000 | 购买 |
| 15070 | 010576 | 民生加银兴利混合 | 2021-12-20 | 1.01290000 | 1.01290000 | 购买 |
| 15071 | 011336 | 兴全汇吉一年持有混合A | 2026-06-12 | 0.98440000 | 0.98440000 | 购买 |
| 15072 | 011337 | 兴全汇吉一年持有混合C | 2026-06-12 | 0.96360000 | 0.96360000 | 购买 |
| 15073 | 011363 | 南方兴润价值一年持有混合A | 2026-06-12 | 0.94400000 | 0.94400000 | 购买 |
| 15074 | 011364 | 南方兴润价值一年持有混合C | 2026-06-12 | 0.91410000 | 0.91410000 | 购买 |
| 15075 | 011399 | 汇添富数字未来混合A | 2026-06-12 | 1.67730000 | 1.67730000 | 购买 |
| 15076 | 011400 | 汇添富数字未来混合C | 2026-06-12 | 1.63270000 | 1.63270000 | 购买 |
| 15077 | 010785 | 博时创业板指数A | 2026-06-12 | 1.32350000 | 1.32350000 | 购买 |
| 15078 | 010786 | 博时创业板指数C | 2026-06-12 | 1.29510000 | 1.29510000 | 购买 |
| 15079 | 010694 | 万家内需增长一年持有期混合 | 2026-06-12 | 1.09090000 | 1.09090000 | 购买 |
| 15080 | 011241 | 东吴双动力混合C | 2026-06-12 | 0.98080000 | 1.14330000 | 购买 |