| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15081 | 011240 | 东吴行业轮动混合C | 2026-06-12 | 0.48710000 | 0.75560000 | 购买 |
| 15082 | 010437 | 嘉实竞争力优选混合A | 2026-06-12 | 0.70890000 | 0.70890000 | 购买 |
| 15083 | 010438 | 嘉实竞争力优选混合C | 2026-06-12 | 0.69390000 | 0.69390000 | 购买 |
| 15084 | 011357 | 华泰柏瑞品质成长混合A | 2026-06-12 | 0.89180000 | 0.89180000 | 购买 |
| 15085 | 011358 | 华泰柏瑞品质成长混合C | 2026-06-12 | 0.86860000 | 0.86860000 | 购买 |
| 15086 | 011405 | 银华稳健增长一年持有期混合 | 2026-06-12 | 0.84050000 | 0.84050000 | 购买 |
| 15087 | 011333 | 鹏华品质优选混合A | 2026-06-12 | 0.86800000 | 0.86800000 | 购买 |
| 15088 | 011334 | 鹏华品质优选混合C | 2026-06-12 | 0.83160000 | 0.83160000 | 购买 |
| 15089 | 010467 | 华安锦溶0-5年金融债定开债 | 2026-06-12 | 1.10390000 | 1.17490000 | 购买 |
| 15090 | 011322 | 国泰智能装备股票C | 2026-06-12 | 2.88890000 | 2.98990000 | 购买 |
| 15091 | 010754 | 招商沪港深科技创新混合C | 2026-06-12 | 1.83640000 | 1.83640000 | 购买 |
| 15092 | 011326 | 国泰医药健康股票C | 2026-06-12 | 0.78240000 | 0.78240000 | 购买 |
| 15093 | 011321 | 国泰大健康股票C | 2026-06-12 | 1.86400000 | 1.86400000 | 购买 |
| 15094 | 011323 | 国泰智能汽车股票C | 2026-06-12 | 2.42690000 | 2.42690000 | 购买 |
| 15095 | 011324 | 国泰价值精选灵活配置混合C | 2026-06-12 | 3.54390000 | 3.54390000 | 购买 |
| 15096 | 011325 | 国泰江源优势精选灵活配置混合C | 2026-06-12 | 2.53290000 | 2.53290000 | 购买 |
| 15097 | 530014 | 建信利率债债券A | 2026-06-12 | 1.13560000 | 1.13560000 | 购买 |
| 15098 | 011086 | 易方达瑞康混合A | 2026-06-12 | 1.16230000 | 1.16230000 | 购买 |
| 15099 | 011087 | 易方达瑞康混合C | 2026-06-12 | 1.15050000 | 1.15050000 | 购买 |
| 15100 | 011377 | 创金合信积极成长股票A | 2026-06-12 | 2.23650000 | 2.23650000 | 购买 |