| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15081 | 011445 | 创金合信瑞裕混合C | 2022-07-19 | 0.82290000 | 0.82290000 | 购买 |
| 15082 | 010278 | 南华瑞泰39个月定开A | 2026-04-10 | 1.01370000 | 1.16200000 | 购买 |
| 15083 | 010279 | 南华瑞泰39个月定开C | 2026-04-10 | 1.01130000 | 1.15130000 | 购买 |
| 15084 | 011484 | 申万菱信宜选混合A | 2023-03-03 | 1.09480000 | 1.09480000 | 购买 |
| 15085 | 011485 | 申万菱信宜选混合C | 2023-03-03 | 1.07910000 | 1.07910000 | 购买 |
| 15086 | 011327 | 太平丰盈一年定开债券发起式 | 2026-04-10 | 1.09190000 | 1.09190000 | 购买 |
| 15087 | 010115 | 易方达远见成长混合A | 2026-04-10 | 2.89700000 | 2.89700000 | 购买 |
| 15088 | 011412 | 易方达远见成长混合C | 2026-04-10 | 2.83830000 | 2.83830000 | 购买 |
| 15089 | 011448 | 中银证券均衡成长混合A | 2024-09-02 | 0.55080000 | 0.55080000 | 购买 |
| 15090 | 011449 | 中银证券均衡成长混合C | 2024-09-02 | 0.54340000 | 0.54340000 | 购买 |
| 15091 | 011470 | 东吴新产业精选股票C | 2026-04-10 | 4.23470000 | 4.23470000 | 购买 |
| 15092 | 011173 | 银华心享一年持有期混合 | 2026-04-10 | 0.79620000 | 0.79620000 | 购买 |
| 15093 | 011152 | 国富兴海回报混合A | 2026-04-10 | 1.09630000 | 1.09630000 | 购买 |
| 15094 | 010281 | 华夏保守养老一年持有混合(FOF)A | 2026-04-08 | 1.14080000 | 1.14080000 | 购买 |
| 15095 | 011482 | 中银顺宁回报6个月持有期A | 2024-02-28 | 0.90050000 | 0.90050000 | 购买 |
| 15096 | 011483 | 中银顺宁回报6个月持有期C | 2024-02-28 | 0.88980000 | 0.88980000 | 购买 |
| 15097 | 010795 | 民生加银价值发现一年持有期混合A | 2026-04-10 | 0.72830000 | 0.72830000 | 购买 |
| 15098 | 010796 | 民生加银价值发现一年持有期混合C | 2026-04-10 | 0.71370000 | 0.71370000 | 购买 |
| 15099 | 010322 | 大摩新兴产业股票 | 2026-04-10 | 1.22640000 | 1.22640000 | 购买 |
| 15100 | 010861 | 长信企业优选一年持有混合 | 2026-04-10 | 0.86800000 | 0.86800000 | 购买 |