| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15101 | 011378 | 创金合信积极成长股票C | 2026-06-12 | 2.17700000 | 2.17700000 | 购买 |
| 15102 | 010421 | 海富通消费优选混合A | 2026-06-12 | 1.72770000 | 1.72770000 | 购买 |
| 15103 | 010422 | 海富通消费优选混合C | 2026-06-12 | 1.68380000 | 1.68380000 | 购买 |
| 15104 | 011236 | 摩根行业睿选股票A | 2026-06-12 | 1.09780000 | 1.09780000 | 购买 |
| 15105 | 011237 | 摩根行业睿选股票C | 2026-06-12 | 1.06910000 | 1.06910000 | 购买 |
| 15106 | 011212 | 富国稳健策略6个月持有期混合A | 2026-06-12 | 0.97060000 | 0.97060000 | 购买 |
| 15107 | 011213 | 富国稳健策略6个月持有期混合C | 2026-06-12 | 0.94000000 | 0.94000000 | 购买 |
| 15108 | 011351 | 金鹰年年邮益一年持有混合A | 2026-06-12 | 1.37210000 | 1.43210000 | 购买 |
| 15109 | 011352 | 金鹰年年邮益一年持有混合C | 2026-06-12 | 1.33130000 | 1.39130000 | 购买 |
| 15110 | 011401 | 汇添富成长精选混合A | 2026-06-12 | 0.91660000 | 0.91660000 | 购买 |
| 15111 | 011402 | 汇添富成长精选混合C | 2026-06-12 | 0.88810000 | 0.88810000 | 购买 |
| 15112 | 010350 | 景顺长城品质长青混合A | 2026-06-12 | 1.94650000 | 1.94650000 | 购买 |
| 15113 | 010518 | 华夏先锋科技一年定开混合A | 2026-06-12 | 1.03590000 | 1.03590000 | 购买 |
| 15114 | 010519 | 华夏先锋科技一年定开混合C | 2026-06-12 | 0.99850000 | 0.99850000 | 购买 |
| 15115 | 011395 | 博时恒元6个月持有期混合A | 2026-06-12 | 0.96050000 | 0.96050000 | 购买 |
| 15116 | 011396 | 博时恒元6个月持有期混合C | 2026-06-12 | 0.93550000 | 0.93550000 | 购买 |
| 15117 | 164826 | 工银创业板两年定开混合A | 2026-06-12 | 1.57890000 | 1.57890000 | 购买 |
| 15118 | 010889 | 工银创业板两年定开混合C | 2026-06-12 | 1.51460000 | 1.51460000 | 购买 |
| 15119 | 011138 | 广发聚鸿六个月持有期混合A | 2026-06-12 | 0.95450000 | 0.95450000 | 购买 |
| 15120 | 011139 | 广发聚鸿六个月持有期混合C | 2026-06-12 | 0.91450000 | 0.91450000 | 购买 |