| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15121 | 011140 | 广发聚鸿六个月持有期混合E | 2026-06-12 | 0.93420000 | 0.93420000 | 购买 |
| 15122 | 011425 | 广发优势成长股票A | 2026-06-12 | 0.58160000 | 0.58160000 | 购买 |
| 15123 | 011426 | 广发优势成长股票C | 2026-06-12 | 0.56930000 | 0.56930000 | 购买 |
| 15124 | 010204 | 中银港股通优势成长股票 | 2026-06-12 | 0.68340000 | 0.68340000 | 购买 |
| 15125 | 011413 | 富国安益货币B | 2026-06-14 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 15126 | 010284 | 长城价值成长六个月持有期混合A | 2026-06-12 | 1.01470000 | 1.01470000 | 购买 |
| 15127 | 010285 | 长城价值成长六个月持有期混合C | 2026-06-12 | 0.97300000 | 0.97300000 | 购买 |
| 15128 | 010881 | 南方宝顺混合A | 2026-06-12 | 1.15700000 | 1.15700000 | 购买 |
| 15129 | 010882 | 南方宝顺混合C | 2026-06-12 | 1.12120000 | 1.12120000 | 购买 |
| 15130 | 011077 | 汇丰晋信创新先锋股票 | 2026-06-12 | 1.04660000 | 1.04660000 | 购买 |
| 15131 | 011256 | 交银鸿光一年混合A | 2026-06-12 | 1.09690000 | 1.09690000 | 购买 |
| 15132 | 011257 | 交银鸿光一年混合C | 2026-06-12 | 1.07400000 | 1.07400000 | 购买 |
| 15133 | 010979 | 华夏鼎润债券A | 2026-06-12 | 0.89270000 | 0.89270000 | 购买 |
| 15134 | 010980 | 华夏鼎润债券C | 2026-06-12 | 0.87390000 | 0.87390000 | 购买 |
| 15135 | 011093 | 永赢宏泽一年定开混合 | 2026-06-12 | 1.95740000 | 1.95740000 | 购买 |
| 15136 | 010958 | 中信保诚养老2035三年持有混合FOF | 2024-03-15 | 0.83750000 | 0.83750000 | 购买 |
| 15137 | 011424 | 汇添富外延增长主题股票C | 2026-06-12 | 1.90500000 | 2.16200000 | 购买 |
| 15138 | 008154 | 嘉实中证医药健康100策略ETF联接A | 2026-06-12 | 0.53040000 | 0.53040000 | 购买 |
| 15139 | 008155 | 嘉实中证医药健康100策略ETF联接C | 2026-06-12 | 0.52500000 | 0.52500000 | 购买 |
| 15140 | 011382 | 华泰保兴尊裕 | -- | -- | 购买 |