| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15141 | 011187 | 中加穗盈纯债债券 | 2026-04-10 | 1.11040000 | 1.13740000 | 购买 |
| 15142 | 011466 | 兴业医疗保健A | 2026-04-10 | 0.82930000 | 0.82930000 | 购买 |
| 15143 | 011467 | 兴业医疗保健C | 2026-04-10 | 0.80850000 | 0.80850000 | 购买 |
| 15144 | 011410 | 中信建投量化进取A | 2026-04-10 | 1.17290000 | 1.17290000 | 购买 |
| 15145 | 011411 | 中信建投量化进取C | 2026-04-10 | 1.14930000 | 1.14930000 | 购买 |
| 15146 | 011238 | 华安聚恒精选A | 2026-04-10 | 0.96730000 | 0.96730000 | 购买 |
| 15147 | 011239 | 华安聚恒精选C | 2026-04-10 | 0.93840000 | 0.93840000 | 购买 |
| 15148 | 011164 | 富国兴远优选12个月持有期混合A | 2026-04-10 | 1.04800000 | 1.04800000 | 购买 |
| 15149 | 011165 | 富国兴远优选12个月持有期混合C | 2026-04-10 | 1.01640000 | 1.01640000 | 购买 |
| 15150 | 011273 | 泰信景气驱动12个月持有期混合A | 2026-04-10 | 0.63620000 | 0.63620000 | 购买 |
| 15151 | 011274 | 泰信景气驱动12个月持有期混合C | 2026-04-10 | 0.62050000 | 0.62050000 | 购买 |
| 15152 | 011367 | 创金合信群力一年定开混合(MOM)A | 2026-04-10 | 1.11720000 | 1.11720000 | 购买 |
| 15153 | 011368 | 创金合信群力一年定开混合(MOM)C | 2026-04-10 | 1.06170000 | 1.06170000 | 购买 |
| 15154 | 011516 | 嘉实浦盈一年持有期混合A | 2026-04-10 | 1.09590000 | 1.09590000 | 购买 |
| 15155 | 011517 | 嘉实浦盈一年持有期混合C | 2026-04-10 | 1.07360000 | 1.07360000 | 购买 |
| 15156 | 011153 | 华宝新兴消费混合A | 2026-04-10 | 0.77030000 | 0.77030000 | 购买 |
| 15157 | 011154 | 华宝新兴消费混合C | 2026-04-10 | 0.75430000 | 0.75430000 | 购买 |
| 15158 | 011525 | 中信保诚丰裕一年持有期A | 2026-04-10 | 1.00900000 | 1.00900000 | 购买 |
| 15159 | 011526 | 中信保诚丰裕一年持有期C | 2026-04-10 | 0.98850000 | 0.98850000 | 购买 |
| 15160 | 011431 | 宏利消费服务混合A | 2026-04-10 | 0.82060000 | 0.82060000 | 购买 |