| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15141 | 011381 | 华泰保兴安鑫 | -- | -- | 购买 | |
| 15142 | 011166 | 万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式 | 2026-06-12 | 1.04990000 | 1.16780000 | 购买 |
| 15143 | 011159 | 大成中小盘混合(LOF)C | 2026-06-12 | 2.45840000 | 2.99410000 | 购买 |
| 15144 | 011420 | 广发全球科技三个月定开混合人民币(QDII)A | 2026-06-11 | 1.30950000 | 1.30950000 | 购买 |
| 15145 | 011421 | 广发全球科技三个月定开混合美元(QDII)A | 2026-06-11 | 0.19210000 | 0.19210000 | 购买 |
| 15146 | 011422 | 广发全球科技三个月定开混合人民币(QDII)C | 2026-06-11 | 1.28180000 | 1.28180000 | 购买 |
| 15147 | 011423 | 广发全球科技三个月定开混合美元(QDII)C | 2026-06-11 | 0.18810000 | 0.18810000 | 购买 |
| 15148 | 009630 | 浦银安盛ESG责任投资混合A | 2026-06-12 | 0.89090000 | 0.89090000 | 购买 |
| 15149 | 009631 | 浦银安盛ESG责任投资混合C | 2026-06-12 | 0.87480000 | 0.87480000 | 购买 |
| 15150 | 011438 | 红塔红土盛昌优选混合型A | 2023-02-22 | 0.86430000 | 0.91230000 | 购买 |
| 15151 | 011439 | 红塔红土盛昌优选混合型C | 2023-02-22 | 0.86130000 | 0.90780000 | 购买 |
| 15152 | 011437 | 中泰开阳价值优选混合C | 2026-06-12 | 2.23230000 | 2.23230000 | 购买 |
| 15153 | 011453 | 华泰柏瑞医疗健康C | 2026-06-12 | 1.73960000 | 1.73960000 | 购买 |
| 15154 | 011479 | 广发诚享混合A | 2026-06-12 | 0.51210000 | 0.51210000 | 购买 |
| 15155 | 011480 | 广发诚享混合C | 2026-06-12 | 0.50120000 | 0.50120000 | 购买 |
| 15156 | 009465 | 东方可转债债券A | 2026-06-12 | 1.38140000 | 1.42640000 | 购买 |
| 15157 | 009466 | 东方可转债债券C | 2026-06-12 | 1.35880000 | 1.39880000 | 购买 |
| 15158 | 010996 | 招商品质升级混合A | 2026-06-12 | 0.76630000 | 0.76630000 | 购买 |
| 15159 | 010997 | 招商品质升级混合C | 2026-06-12 | 0.73430000 | 0.73430000 | 购买 |
| 15160 | 010740 | 汇安核心价值混合A | 2026-06-12 | 0.64850000 | 0.64850000 | 购买 |