| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15161 | 010741 | 汇安核心价值混合C | 2026-06-12 | 0.62190000 | 0.62190000 | 购买 |
| 15162 | 011430 | 广发估值优势混合C | 2026-06-12 | 2.34350000 | 2.34350000 | 购买 |
| 15163 | 011429 | 前海开源民裕进取 | 2026-06-12 | 0.70250000 | 0.70250000 | 购买 |
| 15164 | 011287 | 前海开源聚慧三年持有混合 | 2026-06-12 | 0.70680000 | 0.70680000 | 购买 |
| 15165 | 010074 | 南方誉隆一年持有期混合A | 2023-09-13 | 0.99150000 | 0.99150000 | 购买 |
| 15166 | 010075 | 南方誉隆一年持有期混合C | 2023-09-13 | 0.97730000 | 0.97730000 | 购买 |
| 15167 | 011169 | 建信臻选混合 | 2026-06-12 | 0.81780000 | 0.81780000 | 购买 |
| 15168 | 011406 | 九泰锦元中短期利率A | -- | -- | 购买 | |
| 15169 | 011407 | 九泰锦元中短期利率C | -- | -- | 购买 | |
| 15170 | 011393 | 中欧融益稳健一年混合A | 2026-06-12 | 1.17980000 | 1.17980000 | 购买 |
| 15171 | 011394 | 中欧融益稳健一年混合C | 2026-06-12 | 1.15500000 | 1.15500000 | 购买 |
| 15172 | 011444 | 创金合信瑞裕混合A | 2022-07-19 | 0.82820000 | 0.82820000 | 购买 |
| 15173 | 011445 | 创金合信瑞裕混合C | 2022-07-19 | 0.82290000 | 0.82290000 | 购买 |
| 15174 | 010278 | 南华瑞泰39个月定开A | 2026-06-12 | 1.01750000 | 1.16580000 | 购买 |
| 15175 | 010279 | 南华瑞泰39个月定开C | 2026-06-12 | 1.01460000 | 1.15460000 | 购买 |
| 15176 | 011484 | 申万菱信宜选混合A | 2023-03-03 | 1.09480000 | 1.09480000 | 购买 |
| 15177 | 011485 | 申万菱信宜选混合C | 2023-03-03 | 1.07910000 | 1.07910000 | 购买 |
| 15178 | 011327 | 太平丰盈一年定开债券发起式 | 2026-06-12 | 1.09830000 | 1.09830000 | 购买 |
| 15179 | 010115 | 易方达远见成长混合A | 2026-06-12 | 3.76750000 | 3.76750000 | 购买 |
| 15180 | 011412 | 易方达远见成长混合C | 2026-06-12 | 3.68840000 | 3.68840000 | 购买 |