| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15161 | 011432 | 宏利消费服务混合C | 2026-04-10 | 0.79570000 | 0.79570000 | 购买 |
| 15162 | 010890 | 交银鸿福六个月混合A | 2026-04-10 | 1.09820000 | 1.09820000 | 购买 |
| 15163 | 010891 | 交银鸿福六个月混合C | 2026-04-10 | 1.09260000 | 1.09260000 | 购买 |
| 15164 | 010092 | 永赢华嘉信用债A | 2026-04-10 | 1.23220000 | 1.23220000 | 购买 |
| 15165 | 011414 | 鹏华宁华一年持有期混合A | 2026-04-10 | 1.08240000 | 1.08240000 | 购买 |
| 15166 | 011415 | 鹏华宁华一年持有期混合C | 2026-04-10 | 1.06110000 | 1.06110000 | 购买 |
| 15167 | 011477 | 工银总回报灵活配置混合C | 2026-04-10 | 2.71900000 | 2.71900000 | 购买 |
| 15168 | 011474 | 工银信息产业混合C | 2026-04-10 | 4.25900000 | 4.25900000 | 购买 |
| 15169 | 011473 | 工银战略转型股票C | 2026-04-10 | 3.37800000 | 3.37800000 | 购买 |
| 15170 | 010733 | 红塔红土瑞景纯债A | 2026-04-10 | 1.01070000 | 1.13870000 | 购买 |
| 15171 | 010734 | 红塔红土瑞景纯债C | 2026-04-10 | 1.00830000 | 1.12930000 | 购买 |
| 15172 | 011585 | 博时产业慧选混合A | 2026-04-10 | 1.12460000 | 1.12460000 | 购买 |
| 15173 | 011586 | 博时产业慧选混合C | 2026-04-10 | 1.07990000 | 1.07990000 | 购买 |
| 15174 | 011529 | 上银慧兴盈债券 | 2026-04-10 | 1.02060000 | 1.14970000 | 购买 |
| 15175 | 011288 | 上银医疗健康混合A | 2026-04-10 | 0.72450000 | 0.72450000 | 购买 |
| 15176 | 011289 | 上银医疗健康混合C | 2026-04-10 | 0.71350000 | 0.71350000 | 购买 |
| 15177 | 011386 | 鹏华红利优选混合 | 2021-09-29 | 1.08670000 | 1.08670000 | 购买 |
| 15178 | 011531 | 朱雀恒心一年持有 | 2026-04-10 | 0.87030000 | 0.87030000 | 购买 |
| 15179 | 011290 | 前海联合添瑞一年持有混合A | 2026-04-10 | 0.92030000 | 0.92030000 | 购买 |
| 15180 | 011291 | 前海联合添瑞一年持有混合C | 2026-04-10 | 0.89990000 | 0.89990000 | 购买 |