| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15181 | 011448 | 中银证券均衡成长混合A | 2024-09-02 | 0.55080000 | 0.55080000 | 购买 |
| 15182 | 011449 | 中银证券均衡成长混合C | 2024-09-02 | 0.54340000 | 0.54340000 | 购买 |
| 15183 | 011470 | 东吴新产业精选股票C | 2026-06-12 | 4.72630000 | 4.72630000 | 购买 |
| 15184 | 011173 | 银华心享一年持有期混合 | 2026-06-12 | 0.79460000 | 0.79460000 | 购买 |
| 15185 | 011152 | 国富兴海回报混合A | 2026-06-12 | 1.14420000 | 1.14420000 | 购买 |
| 15186 | 010281 | 华夏保守养老一年持有混合(FOF)A | 2026-06-10 | 1.13150000 | 1.13150000 | 购买 |
| 15187 | 011482 | 中银顺宁回报6个月持有期A | 2024-02-28 | 0.90050000 | 0.90050000 | 购买 |
| 15188 | 011483 | 中银顺宁回报6个月持有期C | 2024-02-28 | 0.88980000 | 0.88980000 | 购买 |
| 15189 | 010795 | 民生加银价值发现一年持有期混合A | 2026-06-12 | 0.69330000 | 0.69330000 | 购买 |
| 15190 | 010796 | 民生加银价值发现一年持有期混合C | 2026-06-12 | 0.67880000 | 0.67880000 | 购买 |
| 15191 | 010322 | 大摩新兴产业股票 | 2026-06-12 | 1.43130000 | 1.43130000 | 购买 |
| 15192 | 010861 | 长信企业优选一年持有混合 | 2026-06-12 | 0.87030000 | 0.87030000 | 购买 |
| 15193 | 010843 | 富国天润回报混合A | 2026-06-12 | 1.14650000 | 1.16650000 | 购买 |
| 15194 | 010844 | 富国天润回报混合C | 2026-06-12 | 1.14010000 | 1.16010000 | 购买 |
| 15195 | 010981 | 兴全汇虹一年持有混合A | 2026-06-12 | 1.18430000 | 1.18430000 | 购买 |
| 15196 | 010982 | 兴全汇虹一年持有混合C | 2026-06-12 | 1.15980000 | 1.15980000 | 购买 |
| 15197 | 011389 | 国都聚成 | 2026-06-12 | 0.64320000 | 0.64320000 | 购买 |
| 15198 | 010084 | 蜂巢丰瑞债券A | 2026-06-12 | 1.10350000 | 1.78450000 | 购买 |
| 15199 | 010085 | 蜂巢丰瑞债券C | 2026-06-12 | 1.12990000 | 1.70790000 | 购买 |
| 15200 | 011508 | 易方达悦弘一年持有混合A | 2026-06-12 | 1.13270000 | 1.13270000 | 购买 |