| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15201 | 011509 | 易方达悦弘一年持有混合C | 2026-06-12 | 1.10880000 | 1.10880000 | 购买 |
| 15202 | 011442 | 创金合信鑫瑞混合A | 2026-06-12 | 1.14480000 | 1.14480000 | 购买 |
| 15203 | 011443 | 创金合信鑫瑞混合C | 2026-06-12 | 1.12250000 | 1.12250000 | 购买 |
| 15204 | 010929 | 大成核心价值甄选混合A | 2026-06-12 | 1.28620000 | 1.28620000 | 购买 |
| 15205 | 010930 | 大成核心价值甄选混合C | 2026-06-12 | 1.24690000 | 1.24690000 | 购买 |
| 15206 | 010815 | 农银新兴消费股票 | 2026-06-12 | 0.50120000 | 0.50120000 | 购买 |
| 15207 | 011383 | 富安达医药创新混合A | 2026-06-12 | 0.52100000 | 0.52100000 | 购买 |
| 15208 | 011504 | 上银丰益混合A | 2026-06-12 | 1.47950000 | 1.47950000 | 购买 |
| 15209 | 011505 | 上银丰益混合C | 2026-06-12 | 1.44930000 | 1.44930000 | 购买 |
| 15210 | 011015 | 嘉合锦元回报混合A | 2026-06-12 | 0.89750000 | 0.89750000 | 购买 |
| 15211 | 011016 | 嘉合锦元回报混合C | 2026-06-12 | 0.86980000 | 0.86980000 | 购买 |
| 15212 | 011231 | 光大保德信锦弘混合A | 2026-06-12 | 1.27340000 | 1.27340000 | 购买 |
| 15213 | 011232 | 光大保德信锦弘混合C | 2026-06-12 | 1.23290000 | 1.23290000 | 购买 |
| 15214 | 011216 | 南方优质企业混合A | 2026-06-12 | 1.13600000 | 1.13600000 | 购买 |
| 15215 | 011217 | 南方优质企业混合C | 2026-06-12 | 1.10080000 | 1.10080000 | 购买 |
| 15216 | 010592 | 南方医药创新股票A | 2026-06-12 | 0.54810000 | 0.54810000 | 购买 |
| 15217 | 010593 | 南方医药创新股票C | 2026-06-12 | 0.53100000 | 0.53100000 | 购买 |
| 15218 | 011463 | 长城量化精选股票C | 2026-06-12 | 0.69600000 | 0.69600000 | 购买 |
| 15219 | 011118 | 汇添富稳健睿选一年持有混合A | 2026-06-12 | 1.25680000 | 1.25680000 | 购买 |
| 15220 | 011119 | 汇添富稳健睿选一年持有混合C | 2026-06-12 | 1.23060000 | 1.23060000 | 购买 |