| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15221 | 011614 | 工银科创ETF联接A | 2026-04-10 | 1.07310000 | 1.07310000 | 购买 |
| 15222 | 011615 | 工银科创ETF联接C | 2026-04-10 | 1.05960000 | 1.05960000 | 购买 |
| 15223 | 011612 | 华夏科创50ETF联接A | 2026-04-10 | 1.09110000 | 1.09110000 | 购买 |
| 15224 | 011613 | 华夏科创50ETF联接C | 2026-04-10 | 1.07730000 | 1.07730000 | 购买 |
| 15225 | 010584 | 渤海汇金新动能主题混合A | 2026-04-10 | 1.36350000 | 1.36350000 | 购买 |
| 15226 | 011471 | 鹏华致远成长混合A | 2026-04-10 | 0.75530000 | 0.75530000 | 购买 |
| 15227 | 011472 | 鹏华致远成长混合C | 2026-04-10 | 0.72510000 | 0.72510000 | 购买 |
| 15228 | 011610 | 科创板ETF联接A | 2026-04-10 | 1.06810000 | 1.06810000 | 购买 |
| 15229 | 011611 | 科创板ETF联接C | 2026-04-10 | 1.05450000 | 1.05450000 | 购买 |
| 15230 | 011416 | 恒越嘉鑫债券A | 2026-04-10 | 1.22130000 | 1.22130000 | 购买 |
| 15231 | 011417 | 恒越嘉鑫债券C | 2026-04-10 | 1.20870000 | 1.20870000 | 购买 |
| 15232 | 011160 | 富国质量成长6个月持有期混合A | 2026-04-10 | 1.34000000 | 1.34000000 | 购买 |
| 15233 | 011161 | 富国质量成长6个月持有期混合C | 2026-04-10 | 1.30000000 | 1.30000000 | 购买 |
| 15234 | 011181 | 长盛成长龙头混合A | 2026-04-10 | 0.57100000 | 0.57100000 | 购买 |
| 15235 | 011182 | 长盛成长龙头混合C | 2026-04-10 | 0.55370000 | 0.55370000 | 购买 |
| 15236 | 011397 | 招商瑞和1年持有期混合A | 2025-11-11 | 1.15740000 | 1.15740000 | 购买 |
| 15237 | 011398 | 招商瑞和1年持有期混合C | 2025-11-11 | 1.13610000 | 1.13610000 | 购买 |
| 15238 | 010163 | 财通资管价值精选一年持有期混合A | 2026-04-10 | 0.91650000 | 0.91650000 | 购买 |
| 15239 | 010164 | 财通资管价值精选一年持有期混合C | 2026-04-10 | 0.88140000 | 0.88140000 | 购买 |
| 15240 | 011101 | 圆信永丰瑞丰 | 2026-04-10 | 1.05200000 | 1.21400000 | 购买 |