| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15241 | 011165 | 富国兴远优选12个月持有期混合C | 2026-06-12 | 0.92720000 | 0.92720000 | 购买 |
| 15242 | 011273 | 泰信景气驱动12个月持有期混合A | 2026-06-12 | 0.57290000 | 0.57290000 | 购买 |
| 15243 | 011274 | 泰信景气驱动12个月持有期混合C | 2026-06-12 | 0.55830000 | 0.55830000 | 购买 |
| 15244 | 011367 | 创金合信群力一年定开混合(MOM)A | 2026-06-12 | 1.10780000 | 1.10780000 | 购买 |
| 15245 | 011368 | 创金合信群力一年定开混合(MOM)C | 2026-06-12 | 1.05090000 | 1.05090000 | 购买 |
| 15246 | 011516 | 嘉实浦盈一年持有期混合A | 2026-06-12 | 1.10630000 | 1.10630000 | 购买 |
| 15247 | 011517 | 嘉实浦盈一年持有期混合C | 2026-06-12 | 1.08310000 | 1.08310000 | 购买 |
| 15248 | 011153 | 华宝新兴消费混合A | 2026-06-12 | 0.70540000 | 0.70540000 | 购买 |
| 15249 | 011154 | 华宝新兴消费混合C | 2026-06-12 | 0.69030000 | 0.69030000 | 购买 |
| 15250 | 011525 | 中信保诚丰裕一年持有期A | 2026-06-12 | 1.01150000 | 1.01150000 | 购买 |
| 15251 | 011526 | 中信保诚丰裕一年持有期C | 2026-06-12 | 0.99030000 | 0.99030000 | 购买 |
| 15252 | 011431 | 宏利消费服务混合A | 2026-06-12 | 0.73590000 | 0.73590000 | 购买 |
| 15253 | 011432 | 宏利消费服务混合C | 2026-06-12 | 0.71260000 | 0.71260000 | 购买 |
| 15254 | 010890 | 交银鸿福六个月混合A | 2026-06-12 | 1.11960000 | 1.11960000 | 购买 |
| 15255 | 010891 | 交银鸿福六个月混合C | 2026-06-12 | 1.11370000 | 1.11370000 | 购买 |
| 15256 | 010092 | 永赢华嘉信用债A | 2026-06-12 | 1.23440000 | 1.23440000 | 购买 |
| 15257 | 011414 | 鹏华宁华一年持有期混合A | 2026-06-12 | 1.08520000 | 1.08520000 | 购买 |
| 15258 | 011415 | 鹏华宁华一年持有期混合C | 2026-06-12 | 1.06310000 | 1.06310000 | 购买 |
| 15259 | 011477 | 工银总回报灵活配置混合C | 2026-06-12 | 3.16300000 | 3.16300000 | 购买 |
| 15260 | 011474 | 工银信息产业混合C | 2026-06-12 | 5.42000000 | 5.42000000 | 购买 |