| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15261 | 011473 | 工银战略转型股票C | 2026-06-12 | 2.97000000 | 2.97000000 | 购买 |
| 15262 | 010733 | 红塔红土瑞景纯债A | 2026-06-12 | 1.01260000 | 1.14060000 | 购买 |
| 15263 | 010734 | 红塔红土瑞景纯债C | 2026-06-12 | 1.00980000 | 1.13080000 | 购买 |
| 15264 | 011585 | 博时产业慧选混合A | 2026-06-12 | 1.21290000 | 1.21290000 | 购买 |
| 15265 | 011586 | 博时产业慧选混合C | 2026-06-12 | 1.16310000 | 1.16310000 | 购买 |
| 15266 | 011529 | 上银慧兴盈债券 | 2026-06-12 | 1.02590000 | 1.15500000 | 购买 |
| 15267 | 011288 | 上银医疗健康混合A | 2026-06-12 | 0.58620000 | 0.58620000 | 购买 |
| 15268 | 011289 | 上银医疗健康混合C | 2026-06-12 | 0.57700000 | 0.57700000 | 购买 |
| 15269 | 011386 | 鹏华红利优选混合 | 2021-09-29 | 1.08670000 | 1.08670000 | 购买 |
| 15270 | 011531 | 朱雀恒心一年持有 | 2026-06-12 | 0.87720000 | 0.87720000 | 购买 |
| 15271 | 011290 | 前海联合添瑞一年持有混合A | 2026-06-12 | 0.93660000 | 0.93660000 | 购买 |
| 15272 | 011291 | 前海联合添瑞一年持有混合C | 2026-06-12 | 0.91510000 | 0.91510000 | 购买 |
| 15273 | 011492 | 华泰紫金丰睿债券发起A | 2026-06-12 | 1.07750000 | 1.07750000 | 购买 |
| 15274 | 011493 | 华泰紫金丰睿债券发起C | 2026-06-12 | 1.05560000 | 1.05560000 | 购买 |
| 15275 | 011251 | 华安聚嘉精选混合A | 2026-06-12 | 2.02680000 | 2.02680000 | 购买 |
| 15276 | 011252 | 华安聚嘉精选混合C | 2026-06-12 | 1.96410000 | 1.96410000 | 购买 |
| 15277 | 011046 | 富国优质企业混合A | 2026-06-12 | 1.03710000 | 1.03710000 | 购买 |
| 15278 | 011047 | 富国优质企业混合C | 2026-06-12 | 1.00470000 | 1.00470000 | 购买 |
| 15279 | 010447 | 中邮未来成长混合A | 2026-06-12 | 1.21650000 | 1.21650000 | 购买 |
| 15280 | 010448 | 中邮未来成长混合C | 2026-06-12 | 1.20110000 | 1.20110000 | 购买 |