| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15301 | 011501 | 方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合A | 2026-06-12 | 1.08530000 | 1.08530000 | 购买 |
| 15302 | 011502 | 方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合C | 2026-06-12 | 1.05720000 | 1.05720000 | 购买 |
| 15303 | 009379 | 中银成长优选股票A | 2026-06-12 | 1.37050000 | 1.37050000 | 购买 |
| 15304 | 011514 | 中海海誉混合A | 2026-06-12 | 0.95340000 | 0.95340000 | 购买 |
| 15305 | 011515 | 中海海誉混合C | 2026-06-12 | 0.92440000 | 0.92440000 | 购买 |
| 15306 | 011260 | 金鹰新能源混合A | 2026-06-12 | 1.52880000 | 1.52880000 | 购买 |
| 15307 | 011261 | 金鹰新能源混合C | 2026-06-12 | 1.49700000 | 1.49700000 | 购买 |
| 15308 | 011580 | 民生加银稳健配置6个月混合型FOF | 2026-06-11 | 1.07770000 | 1.07770000 | 购买 |
| 15309 | 011608 | 易方达上证科创50ETF联接A | 2026-06-12 | 1.27890000 | 1.27890000 | 购买 |
| 15310 | 011609 | 易方达上证科创50ETF联接C | 2026-06-12 | 1.27220000 | 1.27220000 | 购买 |
| 15311 | 011246 | 嘉实阿尔法优选混合A | 2026-06-12 | 0.64590000 | 0.64590000 | 购买 |
| 15312 | 011247 | 嘉实阿尔法优选混合C | 2026-06-12 | 0.63250000 | 0.63250000 | 购买 |
| 15313 | 011614 | 工银科创ETF联接A | 2026-06-12 | 1.29330000 | 1.29330000 | 购买 |
| 15314 | 011615 | 工银科创ETF联接C | 2026-06-12 | 1.27690000 | 1.27690000 | 购买 |
| 15315 | 011612 | 华夏科创50ETF联接A | 2026-06-12 | 1.32270000 | 1.32270000 | 购买 |
| 15316 | 011613 | 华夏科创50ETF联接C | 2026-06-12 | 1.30540000 | 1.30540000 | 购买 |
| 15317 | 010584 | 渤海汇金新动能主题混合A | 2026-06-12 | 1.27320000 | 1.27320000 | 购买 |
| 15318 | 011471 | 鹏华致远成长混合A | 2026-06-12 | 0.73690000 | 0.73690000 | 购买 |
| 15319 | 011472 | 鹏华致远成长混合C | 2026-06-12 | 0.70650000 | 0.70650000 | 购买 |
| 15320 | 011610 | 科创板ETF联接A | 2026-06-12 | 1.29030000 | 1.29030000 | 购买 |