| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15321 | 011611 | 科创板ETF联接C | 2026-06-12 | 1.27340000 | 1.27340000 | 购买 |
| 15322 | 011416 | 恒越嘉鑫债券A | 2026-06-12 | 1.24170000 | 1.24170000 | 购买 |
| 15323 | 011417 | 恒越嘉鑫债券C | 2026-06-12 | 1.22850000 | 1.22850000 | 购买 |
| 15324 | 011160 | 富国质量成长6个月持有期混合A | 2026-06-12 | 1.49350000 | 1.49350000 | 购买 |
| 15325 | 011161 | 富国质量成长6个月持有期混合C | 2026-06-12 | 1.44740000 | 1.44740000 | 购买 |
| 15326 | 011181 | 长盛成长龙头混合A | 2026-06-12 | 0.56130000 | 0.56130000 | 购买 |
| 15327 | 011182 | 长盛成长龙头混合C | 2026-06-12 | 0.54380000 | 0.54380000 | 购买 |
| 15328 | 011397 | 招商瑞和1年持有期混合A | 2025-11-11 | 1.15740000 | 1.15740000 | 购买 |
| 15329 | 011398 | 招商瑞和1年持有期混合C | 2025-11-11 | 1.13610000 | 1.13610000 | 购买 |
| 15330 | 010163 | 财通资管价值精选一年持有期混合A | 2026-06-12 | 0.91240000 | 0.91240000 | 购买 |
| 15331 | 010164 | 财通资管价值精选一年持有期混合C | 2026-06-12 | 0.87630000 | 0.87630000 | 购买 |
| 15332 | 011101 | 圆信永丰瑞丰 | 2026-06-12 | 1.06010000 | 1.22210000 | 购买 |
| 15333 | 011510 | 国寿安保稳鑫一年持有混合A | 2026-06-12 | 1.10090000 | 1.12090000 | 购买 |
| 15334 | 011511 | 国寿安保稳鑫一年持有混合C | 2026-06-12 | 1.07780000 | 1.09780000 | 购买 |
| 15335 | 011452 | 华泰柏瑞质量成长混合C | 2026-06-12 | 3.39840000 | 3.39840000 | 购买 |
| 15336 | 011454 | 华泰柏瑞景气优选混合C | 2026-06-12 | 1.18410000 | 1.18410000 | 购买 |
| 15337 | 010353 | 南方崇元纯债债券A | 2026-06-12 | 1.21470000 | 1.25970000 | 购买 |
| 15338 | 010354 | 南方崇元纯债债券C | 2026-06-12 | 1.18890000 | 1.23390000 | 购买 |
| 15339 | 010632 | 工银瑞达一年定开纯债债券发起式 | 2026-06-12 | 1.05010000 | 1.16060000 | 购买 |
| 15340 | 010690 | 万家互联互通核心资产量化策略混合A | 2026-06-12 | 1.13050000 | 1.13050000 | 购买 |