| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15361 | 011542 | 鹏华远见回报三年持有期混合 | 2026-06-12 | 0.76470000 | 0.76470000 | 购买 |
| 15362 | 010951 | 中金成长精选A | 2025-05-08 | 0.52110000 | 0.52110000 | 购买 |
| 15363 | 010952 | 中金成长精选C | 2025-05-08 | 0.50410000 | 0.50410000 | 购买 |
| 15364 | 011647 | 博时港股通红利精选混合A | 2024-05-27 | 0.91950000 | 0.91950000 | 购买 |
| 15365 | 011648 | 博时港股通红利精选混合C | 2024-05-27 | 0.89760000 | 0.89760000 | 购买 |
| 15366 | 011408 | 天弘益新A | 2026-06-12 | 1.06880000 | 1.06880000 | 购买 |
| 15367 | 011409 | 天弘益新C | 2026-06-12 | 1.04910000 | 1.04910000 | 购买 |
| 15368 | 011630 | 东财有色增强A | 2026-06-12 | 2.26340000 | 2.26340000 | 购买 |
| 15369 | 011631 | 东财有色增强C | 2026-06-12 | 2.22820000 | 2.22820000 | 购买 |
| 15370 | 011588 | 前海开源成份精选混合 | 2026-06-12 | 0.65310000 | 0.65310000 | 购买 |
| 15371 | 011593 | 农银安瑞一年持有(FOF) | 2026-06-10 | 1.02310000 | 1.02310000 | 购买 |
| 15372 | 011435 | 中欧研究精选混合A | 2026-06-12 | 0.86660000 | 0.86660000 | 购买 |
| 15373 | 011436 | 中欧研究精选混合C | 2026-06-12 | 0.83120000 | 0.83120000 | 购买 |
| 15374 | 011601 | 前海开源公共卫生股票A | 2026-06-12 | 0.34570000 | 0.34570000 | 购买 |
| 15375 | 011602 | 前海开源公共卫生股票C | 2026-06-12 | 0.33870000 | 0.33870000 | 购买 |
| 15376 | 011170 | 宝盈智慧生活混合A | 2026-06-12 | 1.78750000 | 1.78750000 | 购买 |
| 15377 | 011171 | 宝盈智慧生活混合C | 2026-06-12 | 1.75060000 | 1.75060000 | 购买 |
| 15378 | 011184 | 东方阿尔法招阳混合A | 2026-06-12 | 0.38600000 | 0.38600000 | 购买 |
| 15379 | 011185 | 东方阿尔法招阳混合C | 2026-06-12 | 0.36440000 | 0.36440000 | 购买 |
| 15380 | 010699 | 东方红创新趋势混合 | 2026-06-12 | 0.94960000 | 0.94960000 | 购买 |