| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1521 | 502007 | 易方达国企改革分级A | 2020-12-30 | 1.02480000 | 1.25270000 | 购买 |
| 1522 | 502008 | 易方达国企改革分级B | 2020-12-30 | 1.92760000 | 0.28670000 | 购买 |
| 1523 | 150293 | 南方中证高铁产业指数分级A | 2020-11-27 | 1.05440000 | 1.31070000 | 购买 |
| 1524 | 150294 | 南方中证高铁产业指数分级B | 2020-11-27 | 0.33260000 | 0.04100000 | 购买 |
| 1525 | 150267 | 博时银行分级基金A | 2020-08-04 | 1.03370000 | 1.29160000 | 购买 |
| 1526 | 150268 | 博时银行分级基金B | 2020-08-04 | 1.20810000 | 1.20810000 | 购买 |
| 1527 | 150301 | 华安中证全指证券公司指数分级A | 2020-12-31 | 1.00240000 | 1.35400000 | 购买 |
| 1528 | 150302 | 华安中证全指证券公司指数分级B | 2020-12-31 | 1.42160000 | 0.12270000 | 购买 |
| 1529 | 150299 | 华安中证银行指数分级A | 2020-12-31 | 1.00240000 | 1.31030000 | 购买 |
| 1530 | 150300 | 华安中证银行指数分级B | 2020-12-31 | 0.83980000 | 0.83980000 | 购买 |
| 1531 | 150263 | 华宝中证1000指数分级A | 2020-11-18 | 1.05120000 | 1.30320000 | 购买 |
| 1532 | 150264 | 华宝中证1000指数分级B | 2020-11-18 | 0.94040000 | 0.03350000 | 购买 |
| 1533 | 510710 | 博时上证50ETF | 2025-01-17 | 3.55270000 | 1.09830000 | 购买 |
| 1534 | 150295 | 南方中证国有企业改革指数分级A | 2020-11-27 | 1.04950000 | 2.42570000 | 购买 |
| 1535 | 150296 | 南方中证国有企业改革指数分级B | 2020-11-27 | 1.47110000 | 0.48620000 | 购买 |
| 1536 | 150291 | 中融银行A | 2020-10-13 | 1.00000000 | 1.29900000 | 购买 |
| 1537 | 150292 | 中融银行B | 2020-10-13 | 1.00000000 | 0.84300000 | 购买 |
| 1538 | 512510 | 华泰柏瑞中证500ETF | 2025-01-17 | 1.57840000 | 0.79670000 | 购买 |
| 1539 | 150255 | 易方达银行分级A | 2020-08-04 | 1.00780000 | 1.23950000 | 购买 |
| 1540 | 150256 | 易方达银行分级B | 2020-08-04 | 1.03920000 | 1.03920000 | 购买 |