| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1521 | 501060 | 中金中证优选300指数(LOF)A | 2025-11-06 | 2.41400000 | 2.41400000 | 购买 |
| 1522 | 501061 | 中金中证优选300指数(LOF)C | 2025-11-06 | 2.36670000 | 2.36670000 | 购买 |
| 1523 | 510600 | 申万菱信上证50交易型开放式指数发起式 | 2025-11-06 | 3.98050000 | 1.62190000 | 购买 |
| 1524 | 501053 | 东方红目标优选定开混合 | 2025-11-06 | 1.09220000 | 1.49020000 | 购买 |
| 1525 | 512770 | 华夏战略新兴成指ETF | 2025-11-06 | 2.06760000 | 2.06760000 | 购买 |
| 1526 | 164824 | 工银印度基金人民币 | 2025-11-05 | 1.49820000 | 1.49820000 | 购买 |
| 1527 | 501059 | 西部利得国企红利指数增强A | 2025-11-06 | 2.25380000 | 2.44980000 | 购买 |
| 1528 | 512360 | 平安MSCI中国A股国际ETF | 2025-11-06 | 1.81090000 | 1.81090000 | 购买 |
| 1529 | 512390 | 平安MSCI中国A股低波动ETF | 2025-11-06 | 1.20640000 | 1.53520000 | 购买 |
| 1530 | 169106 | 东方红创新优选定开混合 | 2025-11-06 | 1.12800000 | 1.47800000 | 购买 |
| 1531 | 501057 | 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A | 2025-11-06 | 2.50850000 | 2.50850000 | 购买 |
| 1532 | 501058 | 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C | 2025-11-06 | 2.45940000 | 2.45940000 | 购买 |
| 1533 | 161039 | 富国中证1000指数增强(LOF)A | 2025-11-06 | 2.52670000 | 2.52670000 | 购买 |
| 1534 | 512090 | 易方达MSCI中国A股国际通ETF | 2025-11-06 | 1.94450000 | 1.94450000 | 购买 |
| 1535 | 501049_1 | 东方红睿玺三年定开混合A | 2024-06-12 | 0.80660000 | 1.30660000 | 购买 |
| 1536 | 511280 | 华夏3-5年中高级可质押信用债ETF | 2021-08-03 | 113.80150000 | 1.13800000 | 购买 |
| 1537 | 513900 | 华安CES港股通精选100ETF | 2025-11-06 | 1.11960000 | 1.11960000 | 购买 |
| 1538 | 512280 | 景顺长城MSCI中国A股国际通ETF | 2025-06-19 | 1.43500000 | 1.43500000 | 购买 |
| 1539 | 512780 | 广发中证京津冀ETF | 2022-10-19 | 0.80140000 | 0.80140000 | 购买 |
| 1540 | 512180 | 建信MSCI中国A股国际通ETF | 2025-11-06 | 1.70900000 | 1.70900000 | 购买 |