| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15381 | 011369 | 华商均衡成长混合A | 2026-06-12 | 4.06140000 | 4.06140000 | 购买 |
| 15382 | 011370 | 华商均衡成长混合C | 2026-06-12 | 3.93760000 | 3.93760000 | 购买 |
| 15383 | 011457 | 新华行业龙头主题股票 | 2026-06-12 | 0.62920000 | 0.62920000 | 购买 |
| 15384 | 011649 | 易方达逆向投资混合A | 2026-06-12 | 1.35740000 | 1.35740000 | 购买 |
| 15385 | 011650 | 易方达逆向投资混合C | 2026-06-12 | 1.32870000 | 1.32870000 | 购买 |
| 15386 | 010545 | 中加聚隆持有期混合A | 2026-06-12 | 1.16800000 | 1.16800000 | 购买 |
| 15387 | 010546 | 中加聚隆持有期混合C | 2026-06-12 | 1.14370000 | 1.14370000 | 购买 |
| 15388 | 011550 | 湘财创新成长一年持有期混合A | 2026-06-12 | 0.86620000 | 0.86620000 | 购买 |
| 15389 | 011551 | 湘财创新成长一年持有期混合C | 2026-06-12 | 0.84380000 | 0.84380000 | 购买 |
| 15390 | 010884 | 中银臻享债券 | 2026-06-12 | 1.05600000 | 1.14600000 | 购买 |
| 15391 | 010249 | 国金惠诚A | 2026-06-12 | 1.10070000 | 1.10070000 | 购买 |
| 15392 | 010250 | 国金惠诚C | 2026-06-12 | 1.07740000 | 1.07740000 | 购买 |
| 15393 | 010254 | 嘉实丰年一年定期纯债债券A | 2026-06-12 | 1.07490000 | 1.15500000 | 购买 |
| 15394 | 010255 | 嘉实丰年一年定期纯债债券C | 2026-06-12 | 1.05540000 | 1.13270000 | 购买 |
| 15395 | 011384 | 南方远见回报股票A | 2026-06-12 | 1.22990000 | 1.22990000 | 购买 |
| 15396 | 011385 | 南方远见回报股票C | 2026-06-12 | 1.19150000 | 1.19150000 | 购买 |
| 15397 | 010415 | 华泰柏瑞质量精选混合A | 2026-06-12 | 2.44790000 | 2.44790000 | 购买 |
| 15398 | 010416 | 华泰柏瑞质量精选混合C | 2026-06-12 | 2.38750000 | 2.38750000 | 购买 |
| 15399 | 011064 | 南方誉享一年持有期混合A | 2026-06-12 | 1.18490000 | 1.18490000 | 购买 |
| 15400 | 011065 | 南方誉享一年持有期混合C | 2026-06-12 | 1.16050000 | 1.16050000 | 购买 |