| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15381 | 010870 | 汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A | 2026-04-10 | 1.17580000 | 1.17580000 | 购买 |
| 15382 | 010331 | 天弘消费A | 2024-03-29 | 0.62720000 | 0.62720000 | 购买 |
| 15383 | 010332 | 天弘消费C | 2024-03-29 | 0.61960000 | 0.61960000 | 购买 |
| 15384 | 011277 | 上银科技驱动双周定期可赎回混合A | 2026-04-10 | 0.55870000 | 0.55870000 | 购买 |
| 15385 | 010646 | 融通价值趋势混合A | 2026-04-10 | 1.51420000 | 1.51420000 | 购买 |
| 15386 | 010647 | 融通价值趋势混合C | 2026-04-10 | 1.47190000 | 1.47190000 | 购买 |
| 15387 | 010799 | 长城优选稳进六个月混合A | 2025-04-29 | 1.01010000 | 1.01010000 | 购买 |
| 15388 | 010800 | 长城优选稳进六个月混合C | 2025-04-29 | 0.99370000 | 0.99370000 | 购买 |
| 15389 | 011598 | 信澳医药健康混合A | 2026-04-10 | 1.28570000 | 1.28570000 | 购买 |
| 15390 | 011347 | 易方达宁易一年持有混合A | 2026-04-10 | 1.10920000 | 1.10920000 | 购买 |
| 15391 | 011348 | 易方达宁易一年持有混合C | 2026-04-10 | 1.08710000 | 1.08710000 | 购买 |
| 15392 | 010946 | 中银证券汇福定期开放债券 | 2026-04-10 | 1.02500000 | 1.17500000 | 购买 |
| 15393 | 011552 | 鹏华民丰盈和6个月持有期混合A | 2026-04-10 | 1.11260000 | 1.11260000 | 购买 |
| 15394 | 011553 | 鹏华民丰盈和6个月持有期混合C | 2026-04-10 | 1.09590000 | 1.09590000 | 购买 |
| 15395 | 011689 | 富安达双擎驱动混合 | -- | -- | 购买 | |
| 15396 | 011258 | 招商保证金快线D | 2026-04-10 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 15397 | 011607 | 民生加银中证内地资源指数C | 2026-04-10 | 1.77050000 | 1.77050000 | 购买 |
| 15398 | 011391 | 民生加银新战略混合C | 2026-04-10 | 1.35020000 | 1.41520000 | 购买 |
| 15399 | 011742 | 大成惠平一年定开债发起式 | 2026-04-10 | 1.02830000 | 1.16290000 | 购买 |
| 15400 | 010960 | 大成惠恒一年定开债券发起式 | 2026-04-10 | 1.02250000 | 1.12100000 | 购买 |