| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15401 | 010692 | 华夏核心价值混合A | 2026-06-12 | 0.77690000 | 0.77690000 | 购买 |
| 15402 | 010693 | 华夏核心价值混合C | 2026-06-12 | 0.74910000 | 0.74910000 | 购买 |
| 15403 | 010676 | 光大保德信新机遇混合A | 2026-06-12 | 1.24340000 | 1.36810000 | 购买 |
| 15404 | 010260 | 海富通策略收益债券A | 2026-06-12 | 1.09000000 | 1.09000000 | 购买 |
| 15405 | 010261 | 海富通策略收益债券C | 2026-06-12 | 1.07350000 | 1.07350000 | 购买 |
| 15406 | 011603 | 兴业高端制造A | 2026-06-12 | 1.28750000 | 1.28750000 | 购买 |
| 15407 | 011604 | 兴业高端制造C | 2026-06-12 | 1.25430000 | 1.25430000 | 购买 |
| 15408 | 010558 | 汇安鑫利优选混合A | 2026-06-12 | 0.87900000 | 0.87900000 | 购买 |
| 15409 | 010559 | 汇安鑫利优选混合C | 2026-06-12 | 0.85650000 | 0.85650000 | 购买 |
| 15410 | 011038 | 新华利率债A | 2026-06-12 | 1.05300000 | 1.16430000 | 购买 |
| 15411 | 011039 | 新华利率债C | 2026-06-12 | 1.02400000 | 1.13100000 | 购买 |
| 15412 | 010247 | 惠升和泰纯债A | 2026-06-12 | 1.14610000 | 1.14610000 | 购买 |
| 15413 | 010248 | 惠升和泰纯债C | 2026-06-12 | 1.13390000 | 1.13390000 | 购买 |
| 15414 | 008781 | 交银丰华债券A | -- | -- | 购买 | |
| 15415 | 008782 | 交银丰华债券C | -- | -- | 购买 | |
| 15416 | 011018 | 景顺长城安泽回报一年持有期混合A类 | 2026-06-12 | 1.41780000 | 1.41780000 | 购买 |
| 15417 | 011019 | 景顺长城安泽回报一年持有期混合C类 | 2026-06-12 | 1.38820000 | 1.38820000 | 购买 |
| 15418 | 010574 | 民生加银招利一年持有期混合A | -- | -- | 购买 | |
| 15419 | 010575 | 民生加银招利一年持有期混合C | -- | -- | 购买 | |
| 15420 | 011623 | 汇添富中短债E | 2026-06-12 | 1.07610000 | 1.15800000 | 购买 |