| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15401 | 011298 | 易方达悦安一年持有债券A | 2026-04-10 | 1.10120000 | 1.10120000 | 购买 |
| 15402 | 011299 | 易方达悦安一年持有债券C | 2026-04-10 | 1.07920000 | 1.07920000 | 购买 |
| 15403 | 011233 | 泰康福泰平衡养老目标三年持有混合(FOF)A | 2026-04-08 | 1.02880000 | 1.02880000 | 购买 |
| 15404 | 011198 | 交银鑫选回报混合A | 2024-04-12 | 1.00560000 | 1.02060000 | 购买 |
| 15405 | 011199 | 交银鑫选回报混合C | 2024-04-12 | 0.99290000 | 1.01790000 | 购买 |
| 15406 | 011338 | 兴全合远两年持有混合A | 2026-04-10 | 1.07880000 | 1.07880000 | 购买 |
| 15407 | 011339 | 兴全合远两年持有混合C | 2026-04-10 | 1.04710000 | 1.04710000 | 购买 |
| 15408 | 010374 | 西部利得聚兴一年定开混合C | 2026-04-10 | 1.24090000 | 1.24090000 | 购买 |
| 15409 | 010373 | 西部利得聚兴一年定开混合A | 2026-04-10 | 1.26580000 | 1.26580000 | 购买 |
| 15410 | 010529 | 广发中债1-5年国开债指数A | 2026-04-10 | 1.06290000 | 1.16710000 | 购买 |
| 15411 | 010530 | 广发中债1-5年国开债指数C | 2026-04-10 | 1.06800000 | 1.17610000 | 购买 |
| 15412 | 011751 | 博时恒兴一年定开混合C | 2023-05-22 | 0.94240000 | 0.94240000 | 购买 |
| 15413 | 011750 | 博时恒兴一年定开混合A | 2023-05-22 | 0.95840000 | 0.95840000 | 购买 |
| 15414 | 011712 | 大摩万众创新混合C | 2026-04-10 | 1.02090000 | 1.02090000 | 购买 |
| 15415 | 010714 | 东方红远见价值混合A | 2026-04-10 | 1.20630000 | 1.20630000 | 购买 |
| 15416 | 011294 | 招商添逸1年定开债发起式 | 2026-04-10 | 1.00490000 | 1.13560000 | 购买 |
| 15417 | 010633 | 惠升和睿兴利债券C | 2026-04-10 | 1.05490000 | 1.05490000 | 购买 |
| 15418 | 010630 | 惠升和睿兴利债券A | 2026-04-10 | 1.07690000 | 1.07690000 | 购买 |
| 15419 | 011667 | 东财高端制造增强A | 2026-04-10 | 1.27120000 | 1.27120000 | 购买 |
| 15420 | 011668 | 东财高端制造增强C | 2026-04-10 | 1.25220000 | 1.25220000 | 购买 |