| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15421 | 011622 | 汇添富短债债券E | 2026-06-12 | 1.15460000 | 1.19160000 | 购买 |
| 15422 | 010258 | 淳厚稳悦A | 2025-02-07 | 1.07100000 | 1.13600000 | 购买 |
| 15423 | 010259 | 淳厚稳悦C | 2025-02-07 | 1.07910000 | 1.14900000 | 购买 |
| 15424 | 011134 | 广发价值优选混合A | 2026-06-12 | 1.10260000 | 1.10260000 | 购买 |
| 15425 | 011135 | 广发价值优选混合C | 2026-06-12 | 1.07970000 | 1.07970000 | 购买 |
| 15426 | 011683 | 华夏鼎华一年定开债券 | 2026-06-12 | 1.13940000 | 1.24750000 | 购买 |
| 15427 | 011538 | 长城优选添瑞六个月混合A | 2026-06-12 | 1.06120000 | 1.06120000 | 购买 |
| 15428 | 011539 | 长城优选添瑞六个月混合C | 2026-06-12 | 1.03940000 | 1.03940000 | 购买 |
| 15429 | 010987 | 国联鑫锐精选一年持有混合A | 2025-12-29 | 1.31220000 | 1.31220000 | 购买 |
| 15430 | 010988 | 国联鑫锐精选一年持有混合C | 2025-12-29 | 1.27630000 | 1.27630000 | 购买 |
| 15431 | 011562 | 汇添富稳健盈和一年持有混合 | 2026-06-12 | 1.22210000 | 1.22210000 | 购买 |
| 15432 | 011651 | 招商港股通核心精选股票A | 2026-06-12 | 0.84760000 | 0.84760000 | 购买 |
| 15433 | 011652 | 招商港股通核心精选股票C | 2026-06-12 | 0.81040000 | 0.81040000 | 购买 |
| 15434 | 011605 | 交银招享一年混合A | 2026-06-11 | 1.06460000 | 1.06460000 | 购买 |
| 15435 | 011606 | 交银招享一年混合C | 2026-06-11 | 1.04430000 | 1.04430000 | 购买 |
| 15436 | 011503 | 建信智能生活混合 | 2026-06-12 | 0.90700000 | 0.90700000 | 购买 |
| 15437 | 010777 | 浙商智选家居股票型A | 2024-03-19 | 0.57400000 | 0.57400000 | 购买 |
| 15438 | 010778 | 浙商智选家居股票型C | 2024-03-19 | 0.56550000 | 0.56550000 | 购买 |
| 15439 | 011179 | 浙商智选食品饮料股票型A | 2024-03-19 | 0.72770000 | 0.72770000 | 购买 |
| 15440 | 011180 | 浙商智选食品饮料股票型C | 2024-03-19 | 0.71690000 | 0.71690000 | 购买 |