| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15461 | 011548 | 九泰久慧混合A | 2026-06-12 | 0.94690000 | 0.94690000 | 购买 |
| 15462 | 011549 | 九泰久慧混合C | 2026-06-12 | 0.94180000 | 0.94180000 | 购买 |
| 15463 | 010653 | 农银金玉债券 | 2026-06-12 | 1.00190000 | 1.19690000 | 购买 |
| 15464 | 011707 | 东吴配置优化混合C | 2026-06-12 | 3.21710000 | 3.21710000 | 购买 |
| 15465 | 010320 | 华安养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A | 2026-06-10 | 1.04100000 | 1.04100000 | 购买 |
| 15466 | 011556 | 富国民裕进取沪港深成长精选C | 2026-06-12 | 1.95070000 | 1.95070000 | 购买 |
| 15467 | 011293 | 中金恒远一年持有期 | 2026-06-12 | 1.01210000 | 1.01210000 | 购买 |
| 15468 | 011684 | 平安养老2045 | 2024-04-19 | 0.82130000 | 0.82130000 | 购买 |
| 15469 | 011557 | 平安稳健养老一年持有A | 2026-06-10 | 1.09990000 | 1.12090000 | 购买 |
| 15470 | 011566 | 富国美丽中国混合C | 2026-06-12 | 2.66700000 | 2.66700000 | 购买 |
| 15471 | 011567 | 富国消费升级混合C | 2026-06-12 | 2.09450000 | 2.09450000 | 购买 |
| 15472 | 011565 | 富国周期优势混合C | 2026-06-12 | 2.76320000 | 3.01080000 | 购买 |
| 15473 | 010870 | 汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A | 2026-06-12 | 1.19270000 | 1.19270000 | 购买 |
| 15474 | 010331 | 天弘消费A | 2024-03-29 | 0.62720000 | 0.62720000 | 购买 |
| 15475 | 010332 | 天弘消费C | 2024-03-29 | 0.61960000 | 0.61960000 | 购买 |
| 15476 | 011277 | 上银科技驱动双周定期可赎回混合A | 2026-06-12 | 0.66950000 | 0.66950000 | 购买 |
| 15477 | 010646 | 融通价值趋势混合A | 2026-06-12 | 1.96830000 | 1.96830000 | 购买 |
| 15478 | 010647 | 融通价值趋势混合C | 2026-06-12 | 1.91170000 | 1.91170000 | 购买 |
| 15479 | 010799 | 长城优选稳进六个月混合A | 2025-04-29 | 1.01010000 | 1.01010000 | 购买 |
| 15480 | 010800 | 长城优选稳进六个月混合C | 2025-04-29 | 0.99370000 | 0.99370000 | 购买 |