| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15481 | 010625 | 富国稳健增长混合C | 2026-04-09 | 0.84850000 | 0.84850000 | 购买 |
| 15482 | 010624 | 富国稳健增长混合A | 2026-04-09 | 0.87410000 | 0.87410000 | 购买 |
| 15483 | 010972 | 华夏永鑫六个月持有混合C | 2026-04-09 | 1.25180000 | 1.25180000 | 购买 |
| 15484 | 010971 | 华夏永鑫六个月持有混合A | 2026-04-09 | 1.25810000 | 1.25810000 | 购买 |
| 15485 | 010470 | 圆信永丰聚优C | 2026-04-09 | 1.20150000 | 1.20150000 | 购买 |
| 15486 | 010469 | 圆信永丰聚优A | 2026-04-09 | 1.22570000 | 1.22570000 | 购买 |
| 15487 | 011857 | 安信均衡成长18个月持有混合C | 2026-04-09 | 1.09590000 | 1.09590000 | 购买 |
| 15488 | 011856 | 安信均衡成长18个月持有混合A | 2026-04-09 | 1.12350000 | 1.12350000 | 购买 |
| 15489 | 010998 | 博道消费智航A | 2026-04-09 | 0.93750000 | 0.93750000 | 购买 |
| 15490 | 011753 | 广发核心优选六个月持有混合(FOF)C | 2026-04-07 | 0.96560000 | 0.96560000 | 购买 |
| 15491 | 011752 | 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A | 2026-04-07 | 0.98490000 | 0.98490000 | 购买 |
| 15492 | 011852 | 天弘先进制造C | 2026-04-09 | 1.30270000 | 1.30270000 | 购买 |
| 15493 | 011851 | 天弘先进制造A | 2026-04-09 | 1.32870000 | 1.32870000 | 购买 |
| 15494 | 011356 | 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 2026-04-09 | 0.50840000 | 0.50840000 | 购买 |
| 15495 | 011355 | 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 2026-04-09 | 0.52460000 | 0.52460000 | 购买 |
| 15496 | 011234 | 宏利中债1-5年国开债指数A | 2026-04-09 | 1.04530000 | 1.13330000 | 购买 |
| 15497 | 011235 | 宏利中债1-5年国开债指数C | 2026-04-09 | 1.04320000 | 1.12840000 | 购买 |
| 15498 | 011865 | 博时恒泰债券C | 2026-04-09 | 1.16970000 | 1.16970000 | 购买 |
| 15499 | 011864 | 博时恒泰债券A | 2026-04-09 | 1.19020000 | 1.19020000 | 购买 |
| 15500 | 011497 | 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C | 2026-04-09 | 1.00790000 | 1.09210000 | 购买 |