| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15481 | 011598 | 信澳医药健康混合A | 2026-06-12 | 1.04240000 | 1.04240000 | 购买 |
| 15482 | 011347 | 易方达宁易一年持有混合A | 2026-06-12 | 1.10850000 | 1.10850000 | 购买 |
| 15483 | 011348 | 易方达宁易一年持有混合C | 2026-06-12 | 1.08570000 | 1.08570000 | 购买 |
| 15484 | 010946 | 中银证券汇福定期开放债券 | 2026-06-12 | 1.00670000 | 1.17850000 | 购买 |
| 15485 | 011552 | 鹏华民丰盈和6个月持有期混合A | 2026-06-12 | 1.11800000 | 1.11800000 | 购买 |
| 15486 | 011553 | 鹏华民丰盈和6个月持有期混合C | 2026-06-12 | 1.10060000 | 1.10060000 | 购买 |
| 15487 | 011689 | 富安达双擎驱动混合 | -- | -- | 购买 | |
| 15488 | 011258 | 招商保证金快线D | 2026-06-13 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 15489 | 011607 | 民生加银中证内地资源指数C | 2026-06-12 | 1.67340000 | 1.67340000 | 购买 |
| 15490 | 011391 | 民生加银新战略混合C | 2026-06-12 | 1.34620000 | 1.41120000 | 购买 |
| 15491 | 011742 | 大成惠平一年定开债发起式 | 2026-06-12 | 1.02410000 | 1.16870000 | 购买 |
| 15492 | 010960 | 大成惠恒一年定开债券发起式 | 2026-06-12 | 1.02970000 | 1.12820000 | 购买 |
| 15493 | 011298 | 易方达悦安一年持有债券A | 2026-06-12 | 1.13080000 | 1.13080000 | 购买 |
| 15494 | 011299 | 易方达悦安一年持有债券C | 2026-06-12 | 1.10750000 | 1.10750000 | 购买 |
| 15495 | 011233 | 泰康福泰平衡养老目标三年持有混合(FOF)A | 2026-06-10 | 1.03820000 | 1.03820000 | 购买 |
| 15496 | 011198 | 交银鑫选回报混合A | 2024-04-12 | 1.00560000 | 1.02060000 | 购买 |
| 15497 | 011199 | 交银鑫选回报混合C | 2024-04-12 | 0.99290000 | 1.01790000 | 购买 |
| 15498 | 011338 | 兴全合远两年持有混合A | 2026-06-12 | 1.13270000 | 1.13270000 | 购买 |
| 15499 | 011339 | 兴全合远两年持有混合C | 2026-06-12 | 1.09830000 | 1.09830000 | 购买 |
| 15500 | 010374 | 西部利得聚兴一年定开混合C | 2026-06-12 | 1.27250000 | 1.27250000 | 购买 |