| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15501 | 010373 | 西部利得聚兴一年定开混合A | 2026-06-12 | 1.29890000 | 1.29890000 | 购买 |
| 15502 | 010529 | 广发中债1-5年国开债指数A | 2026-06-12 | 1.06450000 | 1.17390000 | 购买 |
| 15503 | 010530 | 广发中债1-5年国开债指数C | 2026-06-12 | 1.06900000 | 1.18280000 | 购买 |
| 15504 | 011751 | 博时恒兴一年定开混合C | 2023-05-22 | 0.94240000 | 0.94240000 | 购买 |
| 15505 | 011750 | 博时恒兴一年定开混合A | 2023-05-22 | 0.95840000 | 0.95840000 | 购买 |
| 15506 | 011712 | 大摩万众创新混合C | 2026-06-12 | 1.36200000 | 1.36200000 | 购买 |
| 15507 | 010714 | 东方红远见价值混合A | 2026-06-12 | 1.14730000 | 1.14730000 | 购买 |
| 15508 | 011294 | 招商添逸1年定开债发起式 | 2026-06-12 | 1.00830000 | 1.13900000 | 购买 |
| 15509 | 010633 | 惠升和睿兴利债券C | 2026-06-12 | 1.04650000 | 1.04650000 | 购买 |
| 15510 | 010630 | 惠升和睿兴利债券A | 2026-06-12 | 1.06910000 | 1.06910000 | 购买 |
| 15511 | 011667 | 东财高端制造增强A | 2026-06-12 | 1.47320000 | 1.47320000 | 购买 |
| 15512 | 011668 | 东财高端制造增强C | 2026-06-12 | 1.45040000 | 1.45040000 | 购买 |
| 15513 | 004657 | 金鹰民富收益混合A | 2026-06-12 | 1.06260000 | 1.06260000 | 购买 |
| 15514 | 004658 | 金鹰民富收益混合C | 2026-06-12 | 1.04090000 | 1.04090000 | 购买 |
| 15515 | 011754 | 鹏扬通利货币D | 2026-06-12 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 15516 | 011316 | 天弘创业板300ETF发起式联接A | 2026-06-12 | 1.31540000 | 1.31540000 | 购买 |
| 15517 | 011317 | 天弘创业板300ETF发起式联接C | 2026-06-12 | 1.30180000 | 1.30180000 | 购买 |
| 15518 | 011826 | 汇添富健康生活一年持有混合A | 2026-06-12 | 1.17880000 | 1.17880000 | 购买 |
| 15519 | 011827 | 汇添富健康生活一年持有混合C | 2026-06-12 | 1.15440000 | 1.15440000 | 购买 |
| 15520 | 011002 | 同泰大健康主题混合A | 2026-06-12 | 0.31550000 | 0.31550000 | 购买 |