| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15521 | 011003 | 同泰大健康主题混合C | 2026-06-12 | 0.30910000 | 0.30910000 | 购买 |
| 15522 | 011679 | 中银诚利混合A | 2021-11-02 | 0.98900000 | 0.98900000 | 购买 |
| 15523 | 011680 | 中银诚利混合C | 2021-11-02 | 0.98270000 | 0.98270000 | 购买 |
| 15524 | 011766 | 兴银高端制造混合C | 2026-06-12 | 0.93540000 | 0.93540000 | 购买 |
| 15525 | 011765 | 兴银高端制造混合A | 2026-06-12 | 0.95480000 | 0.95480000 | 购买 |
| 15526 | 010939 | 大摩招惠一年持有期混合C | 2025-05-23 | 0.92710000 | 0.92710000 | 购买 |
| 15527 | 010938 | 大摩招惠一年持有期混合A | 2025-05-23 | 0.94200000 | 0.94200000 | 购买 |
| 15528 | 910024 | 东方红启阳三年持有混合A | 2026-06-12 | 4.39140000 | 4.98740000 | 购买 |
| 15529 | 010362 | 嘉实品质优选股票C | 2026-06-12 | 1.02230000 | 1.02230000 | 购买 |
| 15530 | 010361 | 嘉实品质优选股票A | 2026-06-12 | 1.05360000 | 1.05360000 | 购买 |
| 15531 | 011785 | 天弘招添利混合发起C | 2026-06-12 | 1.08190000 | 1.08190000 | 购买 |
| 15532 | 011784 | 天弘招添利混合发起A | 2026-06-12 | 1.08770000 | 1.08770000 | 购买 |
| 15533 | 011768 | 泰康合润混合C | 2026-06-12 | 1.06930000 | 1.06930000 | 购买 |
| 15534 | 011767 | 泰康合润混合A | 2026-06-12 | 1.10310000 | 1.10310000 | 购买 |
| 15535 | 011740 | 博时成长精选混合A | 2026-06-12 | 1.15730000 | 1.15730000 | 购买 |
| 15536 | 011741 | 博时成长精选混合C | 2026-06-12 | 1.12130000 | 1.12130000 | 购买 |
| 15537 | 011446 | 长江新能源产业混合型A | 2026-06-12 | 2.22720000 | 2.22720000 | 购买 |
| 15538 | 011447 | 长江新能源产业混合型C | 2026-06-12 | 2.18200000 | 2.18200000 | 购买 |
| 15539 | 011726 | 安信新常态股票C | 2026-06-12 | 1.71310000 | 1.71310000 | 购买 |
| 15540 | 011695 | 华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C | 2026-06-12 | 1.00360000 | 1.00360000 | 购买 |