| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15541 | 011469 | 国富竞争优势三年持有期混合C | 2026-04-09 | 1.10610000 | 1.10610000 | 购买 |
| 15542 | 011468 | 国富竞争优势三年持有期混合A | 2026-04-09 | 1.11160000 | 1.11160000 | 购买 |
| 15543 | 011745 | 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A | 2026-04-07 | 0.83340000 | 0.83340000 | 购买 |
| 15544 | 011721 | 易方达悦信一年持有混合C | 2026-04-09 | 1.10920000 | 1.10920000 | 购买 |
| 15545 | 011720 | 易方达悦信一年持有混合A | 2026-04-09 | 1.13130000 | 1.13130000 | 购买 |
| 15546 | 011723 | 前海开源深圳特区股票C | 2026-04-09 | 0.96660000 | 0.96660000 | 购买 |
| 15547 | 011722 | 前海开源深圳特区股票A | 2026-04-09 | 0.97560000 | 0.97560000 | 购买 |
| 15548 | 011802 | 中银证券盈瑞混合C | 2026-04-09 | 0.92600000 | 0.92600000 | 购买 |
| 15549 | 011801 | 中银证券盈瑞混合A | 2026-04-09 | 0.94020000 | 0.94020000 | 购买 |
| 15550 | 011733 | 银华瑞祥一年持有期混合 | 2026-04-09 | 0.74540000 | 0.74540000 | 购买 |
| 15551 | 011677 | 中银睿丰回报混合A | 2022-06-17 | 0.96390000 | 0.96390000 | 购买 |
| 15552 | 011678 | 中银睿丰回报混合C | 2022-06-17 | 0.96240000 | 0.96240000 | 购买 |
| 15553 | 011618 | 国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)C | 2026-04-09 | 1.69430000 | 1.83630000 | 购买 |
| 15554 | 011594 | 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C | 2026-04-07 | 1.25420000 | 1.25420000 | 购买 |
| 15555 | 011616 | 国投瑞银瑞祥混合C | 2026-04-09 | 2.00480000 | 2.00480000 | 购买 |
| 15556 | 011007 | 国投瑞银顺臻纯债债券C | 2026-04-09 | 1.07770000 | 1.16770000 | 购买 |
| 15557 | 011584 | 大成港股精选混合(QDII)C | 2026-04-08 | 1.17340000 | 1.17340000 | 购买 |
| 15558 | 011583 | 大成港股精选混合(QDII)A | 2026-04-08 | 1.20390000 | 1.20390000 | 购买 |
| 15559 | 011962 | 易方达稳鑫30天滚动短债C | 2026-04-09 | 1.13340000 | 1.13340000 | 购买 |
| 15560 | 011961 | 易方达稳鑫30天滚动短债A | 2026-04-09 | 1.14450000 | 1.14450000 | 购买 |