| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15541 | 011447 | 长江新能源产业混合型C | 2026-06-12 | 2.18200000 | 2.18200000 | 购买 |
| 15542 | 011726 | 安信新常态股票C | 2026-06-12 | 1.71310000 | 1.71310000 | 购买 |
| 15543 | 011695 | 华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C | 2026-06-12 | 1.00360000 | 1.00360000 | 购买 |
| 15544 | 011694 | 华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A | 2026-06-12 | 1.04580000 | 1.04580000 | 购买 |
| 15545 | 910011 | 东方红启瑞三年持有混合A | 2026-06-12 | 2.30690000 | 2.62190000 | 购买 |
| 15546 | 011312 | 东方红启瑞三年持有混合B | 2026-06-12 | 2.24430000 | 2.24430000 | 购买 |
| 15547 | 011194 | 广发睿铭两年持有期混合A | 2026-06-12 | 1.02120000 | 1.02120000 | 购买 |
| 15548 | 011195 | 广发睿铭两年持有期混合C | 2026-06-12 | 1.00030000 | 1.00030000 | 购买 |
| 15549 | 011490 | 创金合信双季享6个月持有期C | 2026-06-12 | 1.18100000 | 1.18100000 | 购买 |
| 15550 | 011489 | 创金合信双季享6个月持有期A | 2026-06-12 | 1.19600000 | 1.19600000 | 购买 |
| 15551 | 011696 | 南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A | 2026-06-10 | 0.87500000 | 0.87500000 | 购买 |
| 15552 | 011697 | 南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)C | 2026-06-10 | 0.85720000 | 0.85720000 | 购买 |
| 15553 | 011755 | 广发竞争优势混合C | 2026-06-12 | 3.13920000 | 3.13920000 | 购买 |
| 15554 | 011758 | 广发逆向策略混合C | 2026-06-12 | 3.27160000 | 3.27160000 | 购买 |
| 15555 | 011800 | 申万菱信价值精选混合A | 2026-06-12 | 1.20130000 | 1.20130000 | 购买 |
| 15556 | 011761 | 平安鑫瑞混合A | 2026-06-12 | 1.11410000 | 1.11410000 | 购买 |
| 15557 | 011762 | 平安鑫瑞混合C | 2026-06-12 | 1.10470000 | 1.10470000 | 购买 |
| 15558 | 011459 | 东方鑫享价值成长一年持有期混合C | 2026-06-12 | 0.66340000 | 0.66340000 | 购买 |
| 15559 | 011458 | 东方鑫享价值成长一年持有期混合A | 2026-06-12 | 0.68040000 | 0.68040000 | 购买 |
| 15560 | 011535 | 万家民瑞祥明6个月持有期混合C | 2026-06-12 | 1.06810000 | 1.06810000 | 购买 |