| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15561 | 011534 | 万家民瑞祥明6个月持有期混合A | 2026-06-12 | 1.08950000 | 1.08950000 | 购买 |
| 15562 | 011451 | 招商企业优选混合C | 2026-06-12 | 0.94210000 | 0.94210000 | 购买 |
| 15563 | 011450 | 招商企业优选混合A | 2026-06-12 | 0.98270000 | 0.98270000 | 购买 |
| 15564 | 011500 | 九泰量化新兴产业 | 2026-06-12 | 1.05830000 | 1.05830000 | 购买 |
| 15565 | 011495 | 华泰紫金丰和偏债混合发起C | 2026-06-12 | 0.99220000 | 0.99220000 | 购买 |
| 15566 | 011494 | 华泰紫金丰和偏债混合发起A | 2026-06-12 | 1.01010000 | 1.01010000 | 购买 |
| 15567 | 011055 | 申万菱信安鑫智选混合C | 2023-06-28 | 1.01170000 | 1.01170000 | 购买 |
| 15568 | 011054 | 申万菱信安鑫智选混合A | 2023-06-28 | 1.00550000 | 1.00550000 | 购买 |
| 15569 | 011879 | 博时新兴消费主题混合C | 2026-06-12 | 1.36100000 | 1.36100000 | 购买 |
| 15570 | 011875 | 博时先进制造混合C | 2026-06-12 | 1.10230000 | 1.10230000 | 购买 |
| 15571 | 011874 | 博时先进制造混合A | 2026-06-12 | 1.13650000 | 1.13650000 | 购买 |
| 15572 | 011280 | 华宝双债增强债券A | 2026-06-12 | 1.24740000 | 1.24740000 | 购买 |
| 15573 | 011281 | 华宝双债增强债券C | 2026-06-12 | 1.22200000 | 1.22200000 | 购买 |
| 15574 | 011518 | 嘉实价值臻选混合A | 2026-06-12 | 0.95370000 | 0.95370000 | 购买 |
| 15575 | 011815 | 恒越优势精选混合A | 2026-06-12 | 1.96170000 | 1.96170000 | 购买 |
| 15576 | 010625 | 富国稳健增长混合C | 2026-06-12 | 0.83880000 | 0.83880000 | 购买 |
| 15577 | 010624 | 富国稳健增长混合A | 2026-06-12 | 0.86500000 | 0.86500000 | 购买 |
| 15578 | 010972 | 华夏永鑫六个月持有混合C | 2026-06-12 | 1.28220000 | 1.28220000 | 购买 |
| 15579 | 010971 | 华夏永鑫六个月持有混合A | 2026-06-12 | 1.28890000 | 1.28890000 | 购买 |
| 15580 | 010470 | 圆信永丰聚优C | 2026-06-12 | 1.12530000 | 1.12530000 | 购买 |