| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1541 | 501025 | 鹏华香港银行指数A(LOF) | 2025-07-14 | 1.68380000 | 1.76580000 | 购买 |
| 1542 | 168103 | 九泰锐益混合(LOF)A | 2025-07-14 | 1.18400000 | 1.18400000 | 购买 |
| 1543 | 160921 | 大成多策略混合(LOF)A | 2025-07-14 | 1.29910000 | 1.65630000 | 购买 |
| 1544 | 160522 | 博时睿益事件驱动混合(LOF) | 2021-09-14 | 1.52400000 | 1.52400000 | 购买 |
| 1545 | 501022 | 银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A | 2025-07-14 | 2.23600000 | 2.23600000 | 购买 |
| 1546 | 161124 | 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A | 2025-07-14 | 1.12790000 | 1.12790000 | 购买 |
| 1547 | 512100 | 南方中证1000ETF | 2025-07-14 | 2.60850000 | 0.96710000 | 购买 |
| 1548 | 163119 | 申万菱信中证申万新兴健康产业主题投资指数A | 2020-04-10 | 0.95620000 | 0.95620000 | 购买 |
| 1549 | 160520 | 博时弘盈定开混合A | 2021-04-28 | 1.22860000 | 1.22860000 | 购买 |
| 1550 | 501023 | 鹏华香港中小企业指数(LOF) | 2021-10-19 | 1.19500000 | 1.19500000 | 购买 |
| 1551 | 511690 | 大成添益交易型货币 | 2025-07-14 | 100.00000000 | -- | 购买 |
| 1552 | 167001 | 平安鼎泰混合 | 2025-07-14 | 1.41670000 | 1.41670000 | 购买 |
| 1553 | 511700 | 平安货币ETF | 2025-07-14 | 100.00000000 | -- | 购买 |
| 1554 | 512680 | 广发中证军工ETF | 2025-07-14 | 1.14900000 | 1.14900000 | 购买 |
| 1555 | 164210 | 天弘同利债券(LOF)C | 2025-07-14 | 1.29030000 | 1.84430000 | 购买 |
| 1556 | 160642 | 鹏华增瑞混合(LOF)A | 2025-07-14 | 1.47960000 | 1.47960000 | 购买 |
| 1557 | 511680 | 安信货币 | 2018-08-02 | 100.00000000 | -- | 购买 |
| 1558 | 511600 | 华安日日鑫货币H | 2025-07-14 | 100.00000000 | -- | 购买 |
| 1559 | 161834 | 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A | 2025-07-14 | 1.62700000 | 1.77300000 | 购买 |
| 1560 | 511660 | 建信现金添益货币H | 2025-07-14 | 100.00000000 | -- | 购买 |