| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15581 | 010469 | 圆信永丰聚优A | 2026-06-12 | 1.14880000 | 1.14880000 | 购买 |
| 15582 | 011857 | 安信均衡成长18个月持有混合C | 2026-06-12 | 1.07260000 | 1.07260000 | 购买 |
| 15583 | 011856 | 安信均衡成长18个月持有混合A | 2026-06-12 | 1.10070000 | 1.10070000 | 购买 |
| 15584 | 010998 | 博道消费智航A | 2026-06-12 | 0.88040000 | 0.88040000 | 购买 |
| 15585 | 011753 | 广发核心优选六个月持有混合(FOF)C | 2026-06-10 | 0.97570000 | 0.97570000 | 购买 |
| 15586 | 011752 | 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A | 2026-06-10 | 0.99590000 | 0.99590000 | 购买 |
| 15587 | 011852 | 天弘先进制造C | 2026-06-12 | 1.36820000 | 1.36820000 | 购买 |
| 15588 | 011851 | 天弘先进制造A | 2026-06-12 | 1.39660000 | 1.39660000 | 购买 |
| 15589 | 011356 | 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 2026-06-12 | 0.55280000 | 0.55280000 | 购买 |
| 15590 | 011355 | 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 2026-06-12 | 0.57100000 | 0.57100000 | 购买 |
| 15591 | 011234 | 宏利中债1-5年国开债指数A | 2026-06-12 | 1.04700000 | 1.13500000 | 购买 |
| 15592 | 011235 | 宏利中债1-5年国开债指数C | 2026-06-12 | 1.04460000 | 1.12980000 | 购买 |
| 15593 | 011865 | 博时恒泰债券C | 2026-06-12 | 1.16730000 | 1.16730000 | 购买 |
| 15594 | 011864 | 博时恒泰债券A | 2026-06-12 | 1.18850000 | 1.18850000 | 购买 |
| 15595 | 011497 | 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C | 2026-06-12 | 1.00530000 | 1.08950000 | 购买 |
| 15596 | 011496 | 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A | 2026-06-12 | 1.00520000 | 1.09830000 | 购买 |
| 15597 | 011419 | 汇添富消费精选两年持有股票C | 2026-06-12 | 0.55430000 | 0.55430000 | 购买 |
| 15598 | 011418 | 汇添富消费精选两年持有股票A | 2026-06-12 | 0.56570000 | 0.56570000 | 购买 |
| 15599 | 010869 | 汇添富稳健欣享一年持有混合 | 2026-06-12 | 1.00980000 | 1.00980000 | 购买 |
| 15600 | 010919 | 鹏华招润一年持有期混合A | 2025-10-28 | 1.06480000 | 1.06480000 | 购买 |