| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15601 | 010920 | 鹏华招润一年持有期混合C | 2025-10-28 | 1.05040000 | 1.05040000 | 购买 |
| 15602 | 010984 | 国寿安保稳安混合A | 2026-06-12 | 1.20350000 | 1.20350000 | 购买 |
| 15603 | 010985 | 国寿安保稳安混合C | 2026-06-12 | 1.17310000 | 1.17310000 | 购买 |
| 15604 | 011780 | 易方达稳泰一年持有混合C | 2026-06-12 | 1.14930000 | 1.14930000 | 购买 |
| 15605 | 011779 | 易方达稳泰一年持有混合A | 2026-06-12 | 1.17020000 | 1.17020000 | 购买 |
| 15606 | 011778 | 易方达稳健增长混合C | 2026-06-12 | 0.89880000 | 0.89880000 | 购买 |
| 15607 | 011777 | 易方达稳健增长混合A | 2026-06-12 | 0.91280000 | 0.91280000 | 购买 |
| 15608 | 011709 | 中欧嘉益一年混合C | 2026-06-12 | 1.44600000 | 1.44600000 | 购买 |
| 15609 | 011708 | 中欧嘉益一年混合A | 2026-06-12 | 1.50630000 | 1.50630000 | 购买 |
| 15610 | 011783 | 泓德睿源三年持有期混合 | 2026-06-12 | 0.66790000 | 0.66790000 | 购买 |
| 15611 | 970015 | 申万宏源红利成长 | 2025-06-27 | 1.01090000 | 1.84370000 | 购买 |
| 15612 | 011870 | 前海开源国家比较优势混合C | 2026-06-12 | 0.58200000 | 0.58200000 | 购买 |
| 15613 | 011895 | 博时医疗保健混合C | 2026-06-12 | 2.14200000 | 2.14200000 | 购买 |
| 15614 | 011871 | 前海开源沪港深优势精选混合C | 2026-06-12 | 0.56800000 | 0.56800000 | 购买 |
| 15615 | 011297 | 汇添富优势行业一年持有混合C | 2026-06-12 | 0.79810000 | 0.79810000 | 购买 |
| 15616 | 011296 | 汇添富优势行业一年持有混合A | 2026-06-12 | 0.81450000 | 0.81450000 | 购买 |
| 15617 | 011807 | 平安研究精选混合A | 2026-06-12 | 1.52300000 | 1.52300000 | 购买 |
| 15618 | 011808 | 平安研究精选混合C | 2026-06-12 | 1.46270000 | 1.46270000 | 购买 |
| 15619 | 010526 | 景顺长城泰源回报混合 | 2021-07-30 | 1.02680000 | 1.02680000 | 购买 |
| 15620 | 011315 | 永赢港股通优质成长一年混合 | 2026-06-12 | 0.94510000 | 0.94510000 | 购买 |