| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15621 | 011927 | 博时汇誉回报混合A | 2026-06-12 | 0.93370000 | 0.93370000 | 购买 |
| 15622 | 011928 | 博时汇誉回报混合C | 2026-06-12 | 0.91470000 | 0.91470000 | 购买 |
| 15623 | 011932 | 工银战略远见混合A | 2026-06-12 | 0.92190000 | 0.92190000 | 购买 |
| 15624 | 011933 | 工银战略远见混合C | 2026-06-12 | 0.89400000 | 0.89400000 | 购买 |
| 15625 | 010941 | 大成安享得利六月持有混合C | 2026-06-12 | 1.14040000 | 1.14040000 | 购买 |
| 15626 | 010940 | 大成安享得利六月持有混合A | 2026-06-12 | 1.14630000 | 1.14630000 | 购买 |
| 15627 | 910009 | 东方红启程三年持有混合A | 2026-06-12 | 7.04210000 | 7.59610000 | 购买 |
| 15628 | 011701 | 南方均衡回报混合C | 2026-06-12 | 1.32310000 | 1.32310000 | 购买 |
| 15629 | 011698 | 南方均衡回报混合A | 2026-06-12 | 1.35050000 | 1.35050000 | 购买 |
| 15630 | 011266 | 长盛安泰一年持有混合C | 2024-08-02 | 0.99940000 | 0.99940000 | 购买 |
| 15631 | 011265 | 长盛安泰一年持有混合A | 2024-08-02 | 1.01250000 | 1.01250000 | 购买 |
| 15632 | 011770 | 富国精诚回报12个月持有期混合C | 2026-06-12 | 1.10080000 | 1.10080000 | 购买 |
| 15633 | 011769 | 富国精诚回报12个月持有期混合A | 2026-06-12 | 1.13530000 | 1.13530000 | 购买 |
| 15634 | 011110 | 南方晖元6个月持有期债券C | 2026-06-12 | 1.02490000 | 1.02490000 | 购买 |
| 15635 | 011109 | 南方晖元6个月持有期债券A | 2026-06-12 | 1.04040000 | 1.04040000 | 购买 |
| 15636 | 011469 | 国富竞争优势三年持有期混合C | 2026-06-12 | 1.14210000 | 1.14210000 | 购买 |
| 15637 | 011468 | 国富竞争优势三年持有期混合A | 2026-06-12 | 1.14800000 | 1.14800000 | 购买 |
| 15638 | 011745 | 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A | 2026-06-10 | 0.89620000 | 0.89620000 | 购买 |
| 15639 | 011721 | 易方达悦信一年持有混合C | 2026-06-12 | 1.10980000 | 1.10980000 | 购买 |
| 15640 | 011720 | 易方达悦信一年持有混合A | 2026-06-12 | 1.13270000 | 1.13270000 | 购买 |