| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15621 | 011570 | 鹏华鑫远价值一年持有期混合A | 2026-04-09 | 1.18810000 | 1.18810000 | 购买 |
| 15622 | 011578 | 汇丰晋信核心成长混合A | 2026-04-09 | 0.90050000 | 0.90050000 | 购买 |
| 15623 | 011579 | 汇丰晋信核心成长混合C | 2026-04-09 | 0.87890000 | 0.87890000 | 购买 |
| 15624 | 012051 | 申万菱信乐道三年持有期混合 | 2026-04-09 | 1.18080000 | 1.18080000 | 购买 |
| 15625 | 011353 | 国联景盛一年持有混合A | 2026-04-09 | 1.09640000 | 1.09640000 | 购买 |
| 15626 | 011354 | 国联景盛一年持有混合C | 2026-04-09 | 1.07500000 | 1.07500000 | 购买 |
| 15627 | 910006 | 东方红启盛三年持有混合A | 2026-04-09 | 3.65070000 | 4.21370000 | 购买 |
| 15628 | 011949 | 东吴多策略混合C | 2026-04-09 | 2.32840000 | 2.32840000 | 购买 |
| 15629 | 011948 | 东吴智慧医疗量化混合C | 2026-04-09 | 0.82200000 | 0.82200000 | 购买 |
| 15630 | 011642 | 财通资管睿慧1年定期开放债券 | 2026-04-03 | 1.01730000 | 1.15430000 | 购买 |
| 15631 | 011132 | 鹏扬沪深300质量低波A | 2026-04-09 | 1.27100000 | 1.27100000 | 购买 |
| 15632 | 011133 | 鹏扬沪深300质量低波C | 2026-04-09 | 1.24640000 | 1.24640000 | 购买 |
| 15633 | 011971 | 东财中证银行指数A | 2026-04-09 | 1.28490000 | 1.28490000 | 购买 |
| 15634 | 011972 | 东财中证银行指数C | 2026-04-09 | 1.25970000 | 1.25970000 | 购买 |
| 15635 | 012042 | 鹏华中证银行指数(LOF)C | 2026-04-09 | 1.29280000 | 1.29280000 | 购买 |
| 15636 | 012040 | 鹏华中证信息技术指数(LOF)C | 2026-04-09 | 1.34550000 | 1.34550000 | 购买 |
| 15637 | 012043 | 鹏华酒C | 2026-04-09 | 0.50410000 | 0.58410000 | 购买 |
| 15638 | 012041 | 鹏华中证国防指数(LOF)C | 2026-04-09 | 1.03410000 | 1.03410000 | 购买 |
| 15639 | 012044 | 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)C | 2026-04-09 | 0.98370000 | 0.98370000 | 购买 |
| 15640 | 011923 | 大成消费精选股票A | 2026-04-09 | 0.76530000 | 0.76530000 | 购买 |