| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15641 | 011723 | 前海开源深圳特区股票C | 2026-06-12 | 1.01810000 | 1.01810000 | 购买 |
| 15642 | 011722 | 前海开源深圳特区股票A | 2026-06-12 | 1.02780000 | 1.02780000 | 购买 |
| 15643 | 011802 | 中银证券盈瑞混合C | 2026-06-12 | 1.00060000 | 1.00060000 | 购买 |
| 15644 | 011801 | 中银证券盈瑞混合A | 2026-06-12 | 1.01650000 | 1.01650000 | 购买 |
| 15645 | 011733 | 银华瑞祥一年持有期混合 | 2026-06-12 | 0.76060000 | 0.76060000 | 购买 |
| 15646 | 011677 | 中银睿丰回报混合A | 2022-06-17 | 0.96390000 | 0.96390000 | 购买 |
| 15647 | 011678 | 中银睿丰回报混合C | 2022-06-17 | 0.96240000 | 0.96240000 | 购买 |
| 15648 | 011618 | 国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)C | 2026-06-12 | 1.73930000 | 1.88130000 | 购买 |
| 15649 | 011594 | 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C | 2026-06-10 | 1.27690000 | 1.27690000 | 购买 |
| 15650 | 011616 | 国投瑞银瑞祥混合C | 2026-06-12 | 2.11510000 | 2.11510000 | 购买 |
| 15651 | 011007 | 国投瑞银顺臻纯债债券C | 2026-06-12 | 1.08280000 | 1.17280000 | 购买 |
| 15652 | 011584 | 大成港股精选混合(QDII)C | 2026-06-11 | 0.95900000 | 0.95900000 | 购买 |
| 15653 | 011583 | 大成港股精选混合(QDII)A | 2026-06-11 | 0.98490000 | 0.98490000 | 购买 |
| 15654 | 011962 | 易方达稳鑫30天滚动短债C | 2026-06-12 | 1.13610000 | 1.13610000 | 购买 |
| 15655 | 011961 | 易方达稳鑫30天滚动短债A | 2026-06-12 | 1.14770000 | 1.14770000 | 购买 |
| 15656 | 010835 | 国泰同益18个月持有期混合C | 2026-06-12 | 1.02890000 | 1.04420000 | 购买 |
| 15657 | 010834 | 国泰同益18个月持有期混合A | 2026-06-12 | 1.03100000 | 1.06840000 | 购买 |
| 15658 | 011507 | 建信高端装备股票C | 2026-06-12 | 1.78920000 | 1.78920000 | 购买 |
| 15659 | 011506 | 建信高端装备股票A | 2026-06-12 | 1.82540000 | 1.82540000 | 购买 |
| 15660 | 011944 | 招商金融债3个月定开债 | 2026-06-12 | 1.02590000 | 1.16870000 | 购买 |