| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15661 | 011716 | 东方欣悦一年持有期混合C | -- | -- | 购买 | |
| 15662 | 011715 | 东方欣悦一年持有期混合A | -- | -- | 购买 | |
| 15663 | 009562 | 工银全球美元 | 2026-06-15 | 0.18700000 | 0.27300000 | 购买 |
| 15664 | 009563 | 工银全球港币 | -- | -- | 购买 | |
| 15665 | 011938 | 博时新能源汽车主题混合A | 2026-06-16 | 1.15090000 | 1.15090000 | 购买 |
| 15666 | 011939 | 博时新能源汽车主题混合C | 2026-06-16 | 1.11660000 | 1.11660000 | 购买 |
| 15667 | 010706 | 景顺长城景骊成长混合A | 2026-06-16 | 1.18740000 | 1.18740000 | 购买 |
| 15668 | 011821 | 兴业兴智一年持有期混合C | 2026-06-16 | 0.91870000 | 0.91870000 | 购买 |
| 15669 | 011820 | 兴业兴智一年持有期混合A | 2026-06-16 | 0.95690000 | 0.95690000 | 购买 |
| 15670 | 011596 | 融通核心趋势混合C | 2022-04-12 | 0.75180000 | 0.75180000 | 购买 |
| 15671 | 011595 | 融通核心趋势混合A | 2022-04-12 | 0.75510000 | 0.75510000 | 购买 |
| 15672 | 011945 | 汇添富稳健增益一年持有混合C | 2026-06-16 | 1.15650000 | 1.15650000 | 购买 |
| 15673 | 011929 | 申万菱信安泰稳利纯债一年定期开放债券发起式 | 2026-06-16 | 1.20880000 | 1.20880000 | 购买 |
| 15674 | 011986 | 申万菱信合利纯债C | 2026-06-16 | 1.04720000 | 1.28120000 | 购买 |
| 15675 | 011985 | 申万菱信合利纯债A | 2026-06-16 | 1.04660000 | 1.28900000 | 购买 |
| 15676 | 010521 | 兴业中债3-5年政策性金融债C | 2023-01-13 | 0.99920000 | 1.00420000 | 购买 |
| 15677 | 010520 | 兴业中债3-5年政策性金融债A | 2023-01-13 | 1.00380000 | 1.00880000 | 购买 |
| 15678 | 010918 | 德邦锐祥债券C | 2022-11-23 | 1.01450000 | 1.01450000 | 购买 |
| 15679 | 010917 | 德邦锐祥债券A | 2022-11-23 | 1.04210000 | 1.08010000 | 购买 |
| 15680 | 011014 | 长城消费30股票C | 2026-06-16 | 0.45480000 | 0.45480000 | 购买 |