| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15681 | 010917 | 德邦锐祥债券A | 2022-11-23 | 1.04210000 | 1.08010000 | 购买 |
| 15682 | 011014 | 长城消费30股票C | 2026-06-18 | 0.45020000 | 0.45020000 | 购买 |
| 15683 | 011013 | 长城消费30股票A | 2026-06-18 | 0.46420000 | 0.46420000 | 购买 |
| 15684 | 011943 | 工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 | 2026-06-18 | 1.18810000 | 1.18810000 | 购买 |
| 15685 | 010492 | 大摩中债1-3年农发行债券指数 | 2021-08-26 | 1.00790000 | 1.00790000 | 购买 |
| 15686 | 011747 | 南方誉浦一年持有混合C | 2026-06-18 | 1.13150000 | 1.13150000 | 购买 |
| 15687 | 011746 | 南方誉浦一年持有混合A | 2026-06-18 | 1.16690000 | 1.16690000 | 购买 |
| 15688 | 010544 | 中加科鑫混合C | 2026-06-18 | 1.03230000 | 1.03230000 | 购买 |
| 15689 | 010543 | 中加科鑫混合A | 2026-06-18 | 1.05360000 | 1.05360000 | 购买 |
| 15690 | 011388 | 工银宁瑞6个月持有期混合C | 2026-06-18 | 1.19250000 | 1.19250000 | 购买 |
| 15691 | 011387 | 工银宁瑞6个月持有期混合A | 2026-06-18 | 1.21690000 | 1.21690000 | 购买 |
| 15692 | 011191 | 招商瑞安1年持有期混合C | 2026-06-18 | 1.15990000 | 1.15990000 | 购买 |
| 15693 | 011190 | 招商瑞安1年持有期混合A | 2026-06-18 | 1.18390000 | 1.18390000 | 购买 |
| 15694 | 011197 | 摩根优势成长混合C | 2026-06-18 | 1.17840000 | 1.17840000 | 购买 |
| 15695 | 011196 | 摩根优势成长混合A | 2026-06-18 | 1.20880000 | 1.20880000 | 购买 |
| 15696 | 011982 | 博时内需增长混合C | 2026-06-18 | 0.81700000 | 0.81700000 | 购买 |
| 15697 | 011963 | 广发稳裕混合C | 2026-06-18 | 1.37810000 | 1.37810000 | 购买 |
| 15698 | 011907 | 国泰量化收益灵活配置混合C | 2026-06-18 | 1.49960000 | 1.49960000 | 购买 |
| 15699 | 011719 | 浦银安盛盛华一年定开债券 | 2026-06-18 | 1.02260000 | 1.16260000 | 购买 |
| 15700 | 010582 | 中信建投3-5年政金债C | 2026-06-18 | 1.06750000 | 1.17750000 | 购买 |