| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15701 | 011717 | 浦银安盛均衡优选6个月持有期混合A | 2026-06-16 | 0.98960000 | 0.98960000 | 购买 |
| 15702 | 012000 | 富国安泰90天滚动持有短债债券C | 2026-06-16 | 1.13340000 | 1.13340000 | 购买 |
| 15703 | 011999 | 富国安泰90天滚动持有短债债券A | 2026-06-16 | 1.14540000 | 1.14540000 | 购买 |
| 15704 | 011953 | 招商招瑞纯债发起式D | 2026-06-16 | 1.22110000 | 1.31310000 | 购买 |
| 15705 | 010523 | 华安添禧一年混合C | 2026-06-16 | 1.12110000 | 1.12110000 | 购买 |
| 15706 | 010522 | 华安添禧一年混合A | 2026-06-16 | 1.14390000 | 1.14390000 | 购买 |
| 15707 | 011955 | 招商招祥纯债D | 2026-06-16 | 1.16400000 | 1.16400000 | 购买 |
| 15708 | 011992 | 汇安泓利一年持有期混合C | 2026-06-16 | 0.93510000 | 0.93510000 | 购买 |
| 15709 | 011991 | 汇安泓利一年持有期混合A | 2026-06-16 | 0.95440000 | 0.95440000 | 购买 |
| 15710 | 011844 | 民生加银内核驱动混合C | 2026-06-16 | 0.92870000 | 0.92870000 | 购买 |
| 15711 | 011843 | 民生加银内核驱动混合A | 2026-06-16 | 0.94800000 | 0.94800000 | 购买 |
| 15712 | 012050 | 天弘安盈一年持有C | 2026-06-16 | 1.12250000 | 1.12250000 | 购买 |
| 15713 | 012049 | 天弘安盈一年持有A | 2026-06-16 | 1.14260000 | 1.14260000 | 购买 |
| 15714 | 011910 | 南方臻利3个月定开债券发起A | 2026-06-16 | 1.06790000 | 1.16650000 | 购买 |
| 15715 | 011571 | 鹏华鑫远价值一年持有期混合C | 2026-06-16 | 1.07910000 | 1.07910000 | 购买 |
| 15716 | 011570 | 鹏华鑫远价值一年持有期混合A | 2026-06-16 | 1.12630000 | 1.12630000 | 购买 |
| 15717 | 011578 | 汇丰晋信核心成长混合A | 2026-06-16 | 0.81620000 | 0.81620000 | 购买 |
| 15718 | 011579 | 汇丰晋信核心成长混合C | 2026-06-16 | 0.79580000 | 0.79580000 | 购买 |
| 15719 | 012051 | 申万菱信乐道三年持有期混合 | 2026-06-16 | 1.15060000 | 1.15060000 | 购买 |
| 15720 | 011353 | 国联景盛一年持有混合A | 2026-06-16 | 1.10240000 | 1.10240000 | 购买 |